| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۴۶ |
(۲.۳۶) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰.۸۵ |
۷۱۶.۹۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۱.۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۶۱.۹۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۲.۳۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۳.۰۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۲۲ |
۰.۹۲ |
۸,۲۳۴.۰۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۹ |
۱.۹۳ |
۱۳۲,۵۷۲.۵۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۵.۶۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۲.۵۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
|
|