| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۷ |
۱.۴۴ |
۲۰,۱۰۹.۷۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۱ |
۶۱۰.۰۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۶.۲) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۱.۳۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۶) |
(۸۸.۳۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۷۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۴.۰۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷ |
۱.۸۶ |
۴۷,۳۷۶.۵۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۱) |
(۷۳.۳۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۲) |
|
|