| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۹۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۶۵ |
۲۳۷.۷۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۶) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۱۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۴) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۸.۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۵۲.۵۸ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۷ |
۲.۵۸ |
۱۷۹,۶۹۶.۷۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
|
|