ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۹۸) |
۲۴.۸۷ |
۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۷۱ |
۱.۷۱ |
۴۸,۵۱۰.۴۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۲,۶۸۵.۴۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۱۵ |
۰.۹۱ |
۶,۴۷۶.۲۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۸ |
۲۲۷,۱۷۶.۷۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۲۴ |
۳۹۷.۴۲ |
۱۴۲.۶۶ |
۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۶) |
(۶۵.۲۶) |
(۸۱.۴۴) |
۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۶۳ |
۱.۲۴ |
۳۶,۶۵۶.۸۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۵ |
۲ |
۱۱۵,۰۶۲.۴۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۵ |
۲.۲۹ |
۱۱۵,۷۵۴.۴۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۹۷ |
۴,۸۰۰.۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۴۸ |
۵۷۴.۳۴ |
۴۶۸.۰۲ |
۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۹ |
۲.۲۱ |
۱۳۱,۵۴۸.۹۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|