| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۷۸ |
۰.۲ |
۱,۶۲۵.۹۸ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۱۷ |
۲.۳۶ |
۲۴۹,۵۸۷.۹۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۶۱ |
۱.۰۱ |
۳۳,۹۷۸.۷۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸) |
(۶۸.۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۹۹ |
۱.۷ |
۱۳۳,۹۶۸.۵۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۲۸ |
۲.۶۸ |
۳۷۸,۸۸۲.۲۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۵ |
۲.۵۸ |
۳۳۶,۸۴۷.۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۲.۴۹ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۵۷ |
۱.۲۱ |
۲۸,۹۹۳.۳۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۹) |
(۶۳.۶۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۵ |
۱.۴۹ |
۳۹,۶۵۸.۵۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۴ |
۱.۷۶ |
۲۵,۹۲۹.۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|