ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۹۹۰

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۵,۹۰۳,۳۴۴	۵۶.۱۸	۵۰,۱۳۵,۹۸۲	۵۹.۱۳	۵۳,۳۶۰,۸۷۵	۵۸.۶۸	۵۱,۰۳۲,۶۳۵	۵۶.۶
سایر سهام	۱۰,۱۸۶,۱۸۴	۲۲.۱۰	۱۴,۱۴۹,۳۶۶	۱۶.۶۹	۱۶,۱۴۷,۸۵۲	۱۷.۷۵	۱۶,۰۵۴,۷۳۸	۱۷.۸۱
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۱۹,۶۸۴	۱.۳۴	۲۷,۳۴۵	۰.۰۳	۳۴,۵۲۰	۰.۰۴	۲۱۷,۱۹۲	۰.۲۴
سایر دارایی‌ها	۳۲۰,۴۸۵	۰.۷۰	۲۶۷,۱۱۶	۰.۳۲	۶۴۲,۵۵۴	۰.۷۱	۱,۶۶۷,۶۷۹	۱.۸۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۹,۰۷۶,۱۵۸	۱۹.۶۹	۲۰,۲۰۵,۵۲۵	۲۳.۸۳	۲۰,۷۵۶,۸۱۴	۲۲.۸۲	۲۱,۱۸۹,۱۱۹	۲۳.۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد