| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۹۹۰ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۳,۰۶۴,۹۷۶ | ۵۵.۵۱ | ۴۰,۱۶۰,۷۹۷ | ۵۷.۶۴ | ۴۷,۱۳۵,۷۹۵ | ۶۰.۳ | ۴۷,۲۱۵,۴۴۹ | ۶۰.۷ |
| سایر سهام | ۹,۸۳۲,۰۲۱ | ۲۳.۶۷ | ۱۲,۱۴۳,۶۶۸ | ۱۷.۴۴ | ۱۳,۲۱۴,۹۱۴ | ۱۶.۹۱ | ۱۲,۵۱۱,۵۵۸ | ۱۶.۰۸ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۰۳,۵۴۷ | ۱.۶۹ | ۵۷,۱۷۰ | ۰.۰۸ | ۳۶,۱۳۴ | ۰.۰۵ | ۶۱,۱۳۵ | ۰.۰۸ |
| سایر داراییها | ۳۴۵,۵۴۸ | ۰.۸۳ | ۳۲۰,۸۸۶ | ۰.۴۶ | ۳۵,۲۹۰ | ۰.۰۵ | ۸,۱۹۰ | ۰.۰۱ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۷,۶۰۱,۴۴۴ | ۱۸.۳۰ | ۱۶,۹۸۶,۸۹۷ | ۲۴.۳۸ | ۱۷,۷۴۰,۴۸۱ | ۲۲.۷ | ۱۷,۹۹۱,۱۳۸ | ۲۳.۱۳ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||