صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۹۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت 1404/11/18 3,846,500 3,841,408 3,841,408 0 0 20,237,266 0 0 20,237,266 77,739,594,395,500
2 یزد 1404/11/18 3,839,220 3,834,140 3,834,140 0 0 312,217 0 0 312,217 1,197,083,577,009
3 خراسان جنوبی 1404/11/18 3,839,662 3,834,581 3,834,581 0 0 322,054 0 0 322,054 1,234,942,014,350
4 هرمزگان 1404/11/18 3,844,704 3,839,615 3,839,615 0 0 503,169 0 0 503,169 1,931,975,113,155
5 مازندران 1404/11/18 3,848,778 3,843,682 3,843,682 0 0 985,662 0 0 985,662 3,788,571,681,414
6 گیلان 1404/11/18 3,847,709 3,842,616 3,842,616 0 0 781,844 0 0 781,844 3,004,325,924,142
7 کهگیلویه و بویراحمد 1404/11/18 3,831,625 3,826,556 3,826,556 0 0 205,611 0 0 205,611 786,782,042,099
8 کرمان 1404/11/18 3,848,521 3,843,426 3,843,426 0 0 922,360 0 0 922,360 3,545,021,947,989
9 قم 1404/11/18 3,837,245 3,832,167 3,832,167 0 0 274,609 0 0 274,609 1,052,347,680,590
10 فارس 1404/11/18 3,849,619 3,844,522 3,844,522 0 0 1,378,019 0 0 1,378,019 5,297,823,986,424
11 سمنان 1404/11/18 3,822,689 3,817,634 3,817,634 0 0 146,738 0 0 146,738 560,192,032,058
12 خوزستان 1404/11/18 3,849,567 3,844,469 3,844,469 0 0 1,342,004 0 0 1,342,004 5,159,293,016,156
13 خراسان رضوی 1404/11/18 3,850,033 3,844,934 3,844,934 0 0 1,828,117 0 0 1,828,117 7,028,989,589,536
14 چهارمحال و بختیاری 1404/11/18 3,839,698 3,834,617 3,834,617 0 0 322,045 0 0 322,045 1,234,919,251,581
15 بوشهر 1404/11/18 3,835,763 3,830,688 3,830,688 0 0 253,312 0 0 253,312 970,359,154,653
16 اصفهان 1404/11/18 3,849,341 3,844,244 3,844,244 0 0 1,208,368 0 0 1,208,368 4,645,261,654,947
17 آذربایجان غربی 1404/11/18 3,848,026 3,842,931 3,842,931 0 0 830,081 0 0 830,081 3,189,944,258,644
18 همدان 1404/11/18 3,846,064 3,840,973 3,840,973 0 0 599,190 0 0 599,190 2,301,472,806,245
19 مرکزی 1404/11/18 3,842,630 3,837,544 3,837,544 0 0 408,534 0 0 408,534 1,567,767,184,849
20 لرستان 1404/11/18 3,844,365 3,839,277 3,839,277 0 0 486,537 0 0 486,537 1,867,950,108,314