لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 1405/05/10 | 4,450,313 | 4,444,672 | 4,444,672 | 0 | 0 | 20,237,266 | 0 | 0 | 20,237,266 | 89,948,010,067,147 |
| 2 | یزد | 1405/05/10 | 4,441,305 | 4,435,679 | 4,435,679 | 0 | 0 | 312,217 | 0 | 0 | 312,217 | 1,384,894,239,518 |
| 3 | خراسان جنوبی | 1405/05/10 | 4,441,844 | 4,436,217 | 4,436,217 | 0 | 0 | 322,054 | 0 | 0 | 322,054 | 1,428,701,345,530 |
| 4 | هرمزگان | 1405/05/10 | 4,448,003 | 4,442,366 | 4,442,366 | 0 | 0 | 503,169 | 0 | 0 | 503,169 | 2,235,261,061,251 |
| 5 | مازندران | 1405/05/10 | 4,453,092 | 4,447,448 | 4,447,448 | 0 | 0 | 985,662 | 0 | 0 | 985,662 | 4,383,680,109,081 |
| 6 | گیلان | 1405/05/10 | 4,451,736 | 4,446,093 | 4,446,093 | 0 | 0 | 781,844 | 0 | 0 | 781,844 | 3,476,151,369,069 |
| 7 | کهگیلویه و بویراحمد | 1405/05/10 | 4,432,036 | 4,426,424 | 4,426,424 | 0 | 0 | 205,611 | 0 | 0 | 205,611 | 910,121,390,474 |
| 8 | کرمان | 1405/05/10 | 4,452,761 | 4,447,117 | 4,447,117 | 0 | 0 | 922,360 | 0 | 0 | 922,360 | 4,101,842,933,977 |
| 9 | قم | 1405/05/10 | 4,438,893 | 4,433,270 | 4,433,270 | 0 | 0 | 274,609 | 0 | 0 | 274,609 | 1,217,415,927,569 |
| 10 | فارس | 1405/05/10 | 4,454,198 | 4,448,552 | 4,448,552 | 0 | 0 | 1,378,019 | 0 | 0 | 1,378,019 | 6,130,188,842,623 |
| 11 | سمنان | 1405/05/10 | 4,421,129 | 4,415,533 | 4,415,533 | 0 | 0 | 146,738 | 0 | 0 | 146,738 | 647,926,499,387 |
| 12 | خوزستان | 1405/05/10 | 4,454,129 | 4,448,482 | 4,448,482 | 0 | 0 | 1,342,004 | 0 | 0 | 1,342,004 | 5,969,880,998,101 |
| 13 | خراسان رضوی | 1405/05/10 | 4,454,758 | 4,449,110 | 4,449,110 | 0 | 0 | 1,828,117 | 0 | 0 | 1,828,117 | 8,133,494,134,153 |
| 14 | چهارمحال و بختیاری | 1405/05/10 | 4,441,888 | 4,436,261 | 4,436,261 | 0 | 0 | 322,045 | 0 | 0 | 322,045 | 1,428,675,646,021 |
| 15 | بوشهر | 1405/05/10 | 4,437,087 | 4,431,467 | 4,431,467 | 0 | 0 | 253,312 | 0 | 0 | 253,312 | 1,122,543,831,311 |
| 16 | اصفهان | 1405/05/10 | 4,453,830 | 4,448,184 | 4,448,184 | 0 | 0 | 1,208,368 | 0 | 0 | 1,208,368 | 5,375,043,018,661 |
| 17 | آذربایجان غربی | 1405/05/10 | 4,452,132 | 4,446,489 | 4,446,489 | 0 | 0 | 830,081 | 0 | 0 | 830,081 | 3,690,946,246,919 |
| 18 | همدان | 1405/05/10 | 4,449,682 | 4,444,043 | 4,444,043 | 0 | 0 | 599,190 | 0 | 0 | 599,190 | 2,662,826,096,503 |
| 19 | مرکزی | 1405/05/10 | 4,445,469 | 4,439,836 | 4,439,836 | 0 | 0 | 408,534 | 0 | 0 | 408,534 | 1,813,824,161,589 |
| 20 | لرستان | 1405/05/10 | 4,447,590 | 4,441,954 | 4,441,954 | 0 | 0 | 486,537 | 0 | 0 | 486,537 | 2,161,175,043,535 |