لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 1404/06/03 | 2,224,691 | 2,222,459 | 2,222,459 | 0 | 0 | 20,237,266 | 0 | 0 | 20,237,266 | 44,976,493,500,642 |
| 2 | یزد | 1404/06/03 | 2,221,797 | 2,219,571 | 2,219,571 | 0 | 0 | 312,217 | 0 | 0 | 312,217 | 692,987,767,249 |
| 3 | خراسان جنوبی | 1404/06/03 | 2,221,983 | 2,219,757 | 2,219,757 | 0 | 0 | 322,054 | 0 | 0 | 322,054 | 714,881,570,547 |
| 4 | هرمزگان | 1404/06/03 | 2,224,061 | 2,221,830 | 2,221,830 | 0 | 0 | 503,169 | 0 | 0 | 503,169 | 1,117,955,943,517 |
| 5 | مازندران | 1404/06/03 | 2,225,692 | 2,223,458 | 2,223,458 | 0 | 0 | 985,662 | 0 | 0 | 985,662 | 2,191,578,250,707 |
| 6 | گیلان | 1404/06/03 | 2,225,267 | 2,223,034 | 2,223,034 | 0 | 0 | 781,844 | 0 | 0 | 781,844 | 1,738,065,643,336 |
| 7 | کهگیلویه و بویراحمد | 1404/06/03 | 2,218,633 | 2,216,413 | 2,216,413 | 0 | 0 | 205,611 | 0 | 0 | 205,611 | 455,718,846,573 |
| 8 | کرمان | 1404/06/03 | 2,225,599 | 2,223,365 | 2,223,365 | 0 | 0 | 922,360 | 0 | 0 | 922,360 | 2,050,743,028,754 |
| 9 | قم | 1404/06/03 | 2,220,986 | 2,218,761 | 2,218,761 | 0 | 0 | 274,609 | 0 | 0 | 274,609 | 609,291,790,459 |
| 10 | فارس | 1404/06/03 | 2,225,880 | 2,223,645 | 2,223,645 | 0 | 0 | 1,378,019 | 0 | 0 | 1,378,019 | 3,064,224,773,596 |
| 11 | سمنان | 1404/06/03 | 2,214,921 | 2,212,708 | 2,212,708 | 0 | 0 | 146,738 | 0 | 0 | 146,738 | 324,688,368,286 |
| 12 | خوزستان | 1404/06/03 | 2,225,871 | 2,223,636 | 2,223,636 | 0 | 0 | 1,342,004 | 0 | 0 | 1,342,004 | 2,984,127,796,774 |
| 13 | خراسان رضوی | 1404/06/03 | 2,225,903 | 2,223,667 | 2,223,667 | 0 | 0 | 1,828,117 | 0 | 0 | 1,828,117 | 4,065,123,573,491 |
| 14 | چهارمحال و بختیاری | 1404/06/03 | 2,222,014 | 2,219,788 | 2,219,788 | 0 | 0 | 322,045 | 0 | 0 | 322,045 | 714,871,572,763 |
| 15 | بوشهر | 1404/06/03 | 2,220,338 | 2,218,114 | 2,218,114 | 0 | 0 | 253,312 | 0 | 0 | 253,312 | 561,875,011,569 |
| 16 | اصفهان | 1404/06/03 | 2,225,831 | 2,223,596 | 2,223,596 | 0 | 0 | 1,208,368 | 0 | 0 | 1,208,368 | 2,686,922,476,772 |
| 17 | آذربایجان غربی | 1404/06/03 | 2,225,400 | 2,223,167 | 2,223,167 | 0 | 0 | 830,081 | 0 | 0 | 830,081 | 1,845,408,279,788 |
| 18 | همدان | 1404/06/03 | 2,224,602 | 2,222,370 | 2,222,370 | 0 | 0 | 599,190 | 0 | 0 | 599,190 | 1,331,621,818,457 |
| 19 | مرکزی | 1404/06/03 | 2,223,206 | 2,220,977 | 2,220,977 | 0 | 0 | 408,534 | 0 | 0 | 408,534 | 907,344,485,124 |
| 20 | لرستان | 1404/06/03 | 2,223,908 | 2,221,678 | 2,221,678 | 0 | 0 | 486,537 | 0 | 0 | 486,537 | 1,080,928,523,475 |