لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 1404/10/02 | 3,457,387 | 3,452,855 | 3,452,855 | 0 | 0 | 20,237,266 | 0 | 0 | 20,237,266 | 69,876,338,423,018 |
| 2 | یزد | 1404/10/02 | 3,451,030 | 3,446,509 | 3,446,509 | 0 | 0 | 312,217 | 0 | 0 | 312,217 | 1,076,058,574,523 |
| 3 | خراسان جنوبی | 1404/10/02 | 3,451,416 | 3,446,894 | 3,446,894 | 0 | 0 | 322,054 | 0 | 0 | 322,054 | 1,110,085,994,000 |
| 4 | هرمزگان | 1404/10/02 | 3,455,823 | 3,451,294 | 3,451,294 | 0 | 0 | 503,169 | 0 | 0 | 503,169 | 1,736,584,298,319 |
| 5 | مازندران | 1404/10/02 | 3,459,401 | 3,454,866 | 3,454,866 | 0 | 0 | 985,662 | 0 | 0 | 985,662 | 3,405,329,943,090 |
| 6 | گیلان | 1404/10/02 | 3,458,467 | 3,453,933 | 3,453,933 | 0 | 0 | 781,844 | 0 | 0 | 781,844 | 2,700,437,005,328 |
| 7 | کهگیلویه و بویراحمد | 1404/10/02 | 3,444,383 | 3,439,872 | 3,439,872 | 0 | 0 | 205,611 | 0 | 0 | 205,611 | 707,275,487,581 |
| 8 | کرمان | 1404/10/02 | 3,459,178 | 3,454,643 | 3,454,643 | 0 | 0 | 922,360 | 0 | 0 | 922,360 | 3,186,424,713,190 |
| 9 | قم | 1404/10/02 | 3,449,305 | 3,444,785 | 3,444,785 | 0 | 0 | 274,609 | 0 | 0 | 274,609 | 945,969,098,293 |
| 10 | فارس | 1404/10/02 | 3,460,107 | 3,455,571 | 3,455,571 | 0 | 0 | 1,378,019 | 0 | 0 | 1,378,019 | 4,761,841,870,519 |
| 11 | سمنان | 1404/10/02 | 3,436,563 | 3,432,063 | 3,432,063 | 0 | 0 | 146,738 | 0 | 0 | 146,738 | 503,614,081,605 |
| 12 | خوزستان | 1404/10/02 | 3,460,063 | 3,455,527 | 3,455,527 | 0 | 0 | 1,342,004 | 0 | 0 | 1,342,004 | 4,637,330,831,675 |
| 13 | خراسان رضوی | 1404/10/02 | 3,460,441 | 3,455,904 | 3,455,904 | 0 | 0 | 1,828,117 | 0 | 0 | 1,828,117 | 6,317,796,288,973 |
| 14 | چهارمحال و بختیاری | 1404/10/02 | 3,451,452 | 3,446,929 | 3,446,929 | 0 | 0 | 322,045 | 0 | 0 | 322,045 | 1,110,066,348,617 |
| 15 | بوشهر | 1404/10/02 | 3,448,001 | 3,443,484 | 3,443,484 | 0 | 0 | 253,312 | 0 | 0 | 253,312 | 872,275,905,678 |
| 16 | اصفهان | 1404/10/02 | 3,459,876 | 3,455,340 | 3,455,340 | 0 | 0 | 1,208,368 | 0 | 0 | 1,208,368 | 4,175,322,169,869 |
| 17 | آذربایجان غربی | 1404/10/02 | 3,458,745 | 3,454,211 | 3,454,211 | 0 | 0 | 830,081 | 0 | 0 | 830,081 | 2,867,274,969,729 |
| 18 | همدان | 1404/10/02 | 3,457,019 | 3,452,488 | 3,452,488 | 0 | 0 | 599,190 | 0 | 0 | 599,190 | 2,068,696,003,753 |
| 19 | مرکزی | 1404/10/02 | 3,454,011 | 3,449,484 | 3,449,484 | 0 | 0 | 408,534 | 0 | 0 | 408,534 | 1,409,231,698,027 |
| 20 | لرستان | 1404/10/02 | 3,455,525 | 3,450,996 | 3,450,996 | 0 | 0 | 486,537 | 0 | 0 | 486,537 | 1,679,037,301,802 |