لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 1404/11/18 | 3,846,500 | 3,841,408 | 3,841,408 | 0 | 0 | 20,237,266 | 0 | 0 | 20,237,266 | 77,739,594,395,500 |
| 2 | یزد | 1404/11/18 | 3,839,220 | 3,834,140 | 3,834,140 | 0 | 0 | 312,217 | 0 | 0 | 312,217 | 1,197,083,577,009 |
| 3 | خراسان جنوبی | 1404/11/18 | 3,839,662 | 3,834,581 | 3,834,581 | 0 | 0 | 322,054 | 0 | 0 | 322,054 | 1,234,942,014,350 |
| 4 | هرمزگان | 1404/11/18 | 3,844,704 | 3,839,615 | 3,839,615 | 0 | 0 | 503,169 | 0 | 0 | 503,169 | 1,931,975,113,155 |
| 5 | مازندران | 1404/11/18 | 3,848,778 | 3,843,682 | 3,843,682 | 0 | 0 | 985,662 | 0 | 0 | 985,662 | 3,788,571,681,414 |
| 6 | گیلان | 1404/11/18 | 3,847,709 | 3,842,616 | 3,842,616 | 0 | 0 | 781,844 | 0 | 0 | 781,844 | 3,004,325,924,142 |
| 7 | کهگیلویه و بویراحمد | 1404/11/18 | 3,831,625 | 3,826,556 | 3,826,556 | 0 | 0 | 205,611 | 0 | 0 | 205,611 | 786,782,042,099 |
| 8 | کرمان | 1404/11/18 | 3,848,521 | 3,843,426 | 3,843,426 | 0 | 0 | 922,360 | 0 | 0 | 922,360 | 3,545,021,947,989 |
| 9 | قم | 1404/11/18 | 3,837,245 | 3,832,167 | 3,832,167 | 0 | 0 | 274,609 | 0 | 0 | 274,609 | 1,052,347,680,590 |
| 10 | فارس | 1404/11/18 | 3,849,619 | 3,844,522 | 3,844,522 | 0 | 0 | 1,378,019 | 0 | 0 | 1,378,019 | 5,297,823,986,424 |
| 11 | سمنان | 1404/11/18 | 3,822,689 | 3,817,634 | 3,817,634 | 0 | 0 | 146,738 | 0 | 0 | 146,738 | 560,192,032,058 |
| 12 | خوزستان | 1404/11/18 | 3,849,567 | 3,844,469 | 3,844,469 | 0 | 0 | 1,342,004 | 0 | 0 | 1,342,004 | 5,159,293,016,156 |
| 13 | خراسان رضوی | 1404/11/18 | 3,850,033 | 3,844,934 | 3,844,934 | 0 | 0 | 1,828,117 | 0 | 0 | 1,828,117 | 7,028,989,589,536 |
| 14 | چهارمحال و بختیاری | 1404/11/18 | 3,839,698 | 3,834,617 | 3,834,617 | 0 | 0 | 322,045 | 0 | 0 | 322,045 | 1,234,919,251,581 |
| 15 | بوشهر | 1404/11/18 | 3,835,763 | 3,830,688 | 3,830,688 | 0 | 0 | 253,312 | 0 | 0 | 253,312 | 970,359,154,653 |
| 16 | اصفهان | 1404/11/18 | 3,849,341 | 3,844,244 | 3,844,244 | 0 | 0 | 1,208,368 | 0 | 0 | 1,208,368 | 4,645,261,654,947 |
| 17 | آذربایجان غربی | 1404/11/18 | 3,848,026 | 3,842,931 | 3,842,931 | 0 | 0 | 830,081 | 0 | 0 | 830,081 | 3,189,944,258,644 |
| 18 | همدان | 1404/11/18 | 3,846,064 | 3,840,973 | 3,840,973 | 0 | 0 | 599,190 | 0 | 0 | 599,190 | 2,301,472,806,245 |
| 19 | مرکزی | 1404/11/18 | 3,842,630 | 3,837,544 | 3,837,544 | 0 | 0 | 408,534 | 0 | 0 | 408,534 | 1,567,767,184,849 |
| 20 | لرستان | 1404/11/18 | 3,844,365 | 3,839,277 | 3,839,277 | 0 | 0 | 486,537 | 0 | 0 | 486,537 | 1,867,950,108,314 |