لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خراسان شمالی | 1404/11/18 | 3,841,125 | 3,836,042 | 3,836,042 | 0 | 0 | 359,528 | 0 | 0 | 359,528 | 1,379,164,444,019 |
| 2 | تهران | 1404/11/18 | 3,850,293 | 3,845,194 | 3,845,194 | 0 | 0 | 2,272,052 | 0 | 0 | 2,272,052 | 8,736,480,651,242 |
| 3 | ایلام | 1404/11/18 | 3,824,319 | 3,819,262 | 3,819,262 | 0 | 0 | 154,515 | 0 | 0 | 154,515 | 590,133,292,984 |
| 4 | اردبیل | 1404/11/18 | 3,840,110 | 3,835,029 | 3,835,029 | 0 | 0 | 331,495 | 0 | 0 | 331,495 | 1,271,292,780,464 |
| 5 | آذربایجان شرقی | 1404/11/18 | 3,849,057 | 3,843,961 | 3,843,961 | 0 | 0 | 1,068,665 | 0 | 0 | 1,068,665 | 4,107,906,058,670 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 1404/11/17 | 3,768,313 | 3,763,338 | 3,763,338 | 0 | 0 | 20,237,266 | 0 | 0 | 20,237,266 | 76,159,678,360,171 |
| 7 | قزوین | 1404/11/17 | 3,761,279 | 3,756,316 | 3,756,316 | 0 | 0 | 312,335 | 0 | 0 | 312,335 | 1,173,228,960,903 |
| 8 | زنجان | 1404/11/17 | 3,757,549 | 3,752,591 | 3,752,591 | 0 | 0 | 247,194 | 0 | 0 | 247,194 | 927,617,967,608 |
| 9 | خراسان شمالی | 1404/11/17 | 3,763,104 | 3,758,138 | 3,758,138 | 0 | 0 | 359,528 | 0 | 0 | 359,528 | 1,351,155,905,730 |
| 10 | تهران | 1404/11/17 | 3,771,972 | 3,766,990 | 3,766,990 | 0 | 0 | 2,272,052 | 0 | 0 | 2,272,052 | 8,558,797,550,166 |
| 11 | آذربایجان شرقی | 1404/11/17 | 3,770,798 | 3,765,819 | 3,765,819 | 0 | 0 | 1,068,665 | 0 | 0 | 1,068,665 | 4,024,399,267,196 |
| 12 | یزد | 1404/11/17 | 3,761,255 | 3,756,291 | 3,756,291 | 0 | 0 | 312,217 | 0 | 0 | 312,217 | 1,172,777,961,347 |
| 13 | خراسان جنوبی | 1404/11/17 | 3,761,684 | 3,756,720 | 3,756,720 | 0 | 0 | 322,054 | 0 | 0 | 322,054 | 1,209,866,542,489 |
| 14 | هرمزگان | 1404/11/17 | 3,766,582 | 3,761,610 | 3,761,610 | 0 | 0 | 503,169 | 0 | 0 | 503,169 | 1,892,725,470,717 |
| 15 | مازندران | 1404/11/17 | 3,770,530 | 3,765,552 | 3,765,552 | 0 | 0 | 985,662 | 0 | 0 | 985,662 | 3,711,561,858,135 |
| 16 | گیلان | 1404/11/17 | 3,769,496 | 3,764,520 | 3,764,520 | 0 | 0 | 781,844 | 0 | 0 | 781,844 | 2,943,267,073,294 |
| 17 | کهگیلویه و بویراحمد | 1404/11/17 | 3,753,874 | 3,748,922 | 3,748,922 | 0 | 0 | 205,611 | 0 | 0 | 205,611 | 770,819,547,576 |
| 18 | کرمان | 1404/11/17 | 3,770,282 | 3,765,304 | 3,765,304 | 0 | 0 | 922,360 | 0 | 0 | 922,360 | 3,472,966,102,602 |
| 19 | قم | 1404/11/17 | 3,759,336 | 3,754,376 | 3,754,376 | 0 | 0 | 274,609 | 0 | 0 | 274,609 | 1,030,985,308,554 |
| 20 | فارس | 1404/11/17 | 3,771,335 | 3,766,355 | 3,766,355 | 0 | 0 | 1,378,019 | 0 | 0 | 1,378,019 | 5,190,108,900,397 |