| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۴۸ |
۴۶,۲۳۸.۲۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۲۸.۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۲.۳۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۰۵ |
۹,۲۱۸.۲۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۵۱ |
۱.۵۳ |
۲۳,۳۹۷.۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۴۱ |
۲۴,۳۸۸.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۴.۱۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۴) |
(۷۷.۴۷) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۱۱.۷۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۵.۹۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۴۳ |
۱.۲۷ |
۱۷,۸۸۹.۸۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۰۳ |
۲.۵ |
۱۵۲,۸۱۴.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
|
|