| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۷۸ |
۱.۸۲ |
۶۳,۴۱۸.۳۹ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۱۸ |
۲.۵۵ |
۲۶۵,۹۷۴.۳۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۶۹ |
۱۳,۵۸۳.۶۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۰۴ |
۱.۲۵ |
۴,۳۳۳.۹۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۹۹) |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۸۵.۴۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۵۷ |
۱.۷۴ |
۲۹,۱۵۸.۶۷ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۵۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۱۵ |
۲.۱۱ |
۲۳۳,۴۱۷.۳۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۱۵ |
۲.۱۸ |
۲۳۳,۷۸۱.۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
|
|