| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۴) |
۸۸.۱۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۱.۱۳ |
۱۶۰.۶۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۹۹ |
۲۲۸.۲۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۵ |
۲.۲ |
۹,۳۳۸.۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۲.۸۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۵.۹۲) |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۱ |
۱.۵۴ |
۲,۶۶۱.۶۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۳۵ |
۱.۲۲ |
۱۳,۳۰۷.۸۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۳۵.۸۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۲۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۸۵) |
(۸۸.۷۲) |
(۹۵.۵۲) |
|
|