| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۵.۹۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶ |
۱.۴۳ |
۳۲,۶۴۴.۵۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۳۴ |
۱.۲۸ |
۱۲,۷۲۴.۹۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۸ |
۲.۱۷ |
۹۰,۸۵۲.۸۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۳ |
۲.۳۸ |
۱۰۸,۷۱۱.۶۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۹۷.۴۱ |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۴۸ |
۱.۲۸ |
۲۱,۲۸۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۲۸۲.۸۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۷ |
۲.۴ |
۸۵,۰۵۹.۰۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۷۲ |
۲.۱۱ |
۴۹,۷۰۰.۵۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۹) |
(۵۶.۰۴) |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۱.۶۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۴ |
۱.۴۳ |
۱۲,۸۰۶.۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|