| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۳۷ |
۱.۵ |
۱۴,۲۶۲.۷۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۴۷ |
۲ |
۲۰,۷۷۰.۲۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۴۵ |
۱.۹۶ |
۱۸,۷۴۵.۵۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۶۶ |
۲.۰۲ |
۴۱,۲۴۲.۸۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۷۷ |
۲.۱۳ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۱۴ |
۲.۰۴ |
۶,۲۴۵.۶۷ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۸۷ |
۷,۳۳۳.۱۴ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۰۴ |
۱.۲۱ |
۴,۲۸۹.۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۱۲.۰۳ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
|
|