| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۴۷ |
۱.۸۹ |
۲۰,۴۳۴.۵۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۶.۶۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۱۶ |
(۶۶.۰۶) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۳۵ |
۲,۵۶۰.۷۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۲۱ |
(۶۷.۱۱) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۶.۵۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۱.۱) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۸ |
۴۷۶.۷۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۲.۳۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۵) |
(۸۹.۴۸) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۴۶ |
۱.۹۳ |
۱۹,۵۱۸.۰۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۶ |
۲.۱۶ |
۵۷,۸۰۴.۶۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|