| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۰۹ |
۲.۳۵ |
۱۸۹,۸۸۲.۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۹ |
۱۱,۵۷۱.۱۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۰۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۲۹) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۳۷) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳) |
(۲۶.۷) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۸۱ |
۷۳۰.۷۶ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۶ |
۱.۸۱ |
۴۰,۶۲۵.۹۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|