| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۲۸.۹۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۴۳ |
۰.۹۳ |
۱۷,۸۴۹.۸۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵,۸۰۴.۸۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۹۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۵۹ |
۷۵۲.۱۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۹ |
۱.۵۹ |
۱۵,۲۳۸.۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۲۳ |
۴۰۳.۴۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
|
|