| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۵ |
۲.۳۶ |
۱۶۴,۰۳۲.۶۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۶۸ |
۵۷۹.۱۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۲۳) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۹۶ |
۱,۴۳۹.۲۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۴ |
۲.۴۸ |
۲۲۳,۳۲۳.۰۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۶۷.۵۸) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۸۷ |
۵۴۶.۳۷ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۴ |
۱.۹۸ |
۲۵,۹۷۶.۸۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۶ |
(۱۹.۰۹) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷ |
۱.۸۸ |
۴۶,۲۲۶.۴۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۰۳ |
۱.۵۵ |
۴,۱۳۷.۵۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۷۲ |
۳۵۰.۲۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۳۳ |
۰.۹۲ |
۱۲,۱۱۲.۲۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۴.۸۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۸۵ |
۱.۹۸ |
۷۹,۷۷۵.۳۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|