| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۹) |
۶۲.۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۸۷۵.۸۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۲ |
۱.۱۳ |
۳,۹۵۹.۶۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۶۹,۹۲۴.۴۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۵۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۴۷ |
۱.۸۹ |
۲۰,۴۳۴.۵۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۶.۶۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۱۶ |
(۶۶.۰۶) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۳۵ |
۲,۵۶۰.۷۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۲۱ |
(۶۷.۱۱) |
۱۱۸.۹۷ |
|
|