| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۶۵ |
۲۳۷.۷۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۶) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۱۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۴) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۸.۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۵۲.۵۸ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۷ |
۲.۵۸ |
۱۷۹,۶۹۶.۷۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۳.۱۱ |
۷۸.۵۹ |
|
|