| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۱۸ |
۳,۲۴۴.۳۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۷۷ |
۴۹۸.۸۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۹ |
۱.۲۳ |
۷,۴۹۸.۰۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۴۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۸) |
۴۰۲.۳۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۲۴ |
۱.۶۲ |
۸,۹۹۹.۶۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۵۸ |
۱.۶۸ |
۳۰,۷۵۵.۹۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۸۹ |
۰.۹۲ |
۲,۴۵۵.۸۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۶.۳۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۶۸) |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۴۵.۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲۳ |
۱.۱ |
۸,۵۸۲.۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۹.۸ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|