| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۱۶.۰۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷ |
۱.۷۴ |
۴۷,۲۰۳.۶۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۴ |
(۲۳.۶۷) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۲۷.۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۱ |
۲.۲۱ |
۲۰۳,۷۲۸.۱۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۰۴ |
۱۸,۰۳۸.۲۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۶۵ |
۰.۹ |
۳۹,۸۱۲.۲۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۹۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۷۱ |
۱.۷۱ |
۴۸,۵۱۰.۴۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۲,۶۸۵.۴۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۱۵ |
۰.۹۱ |
۶,۴۷۶.۲۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۸ |
۲۲۷,۱۷۶.۷۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|