| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۴,۸۲۰.۱۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۹۰۶.۷۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۹۲ |
۰.۸۷ |
۲,۷۳۴.۶۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۷,۴۴۱.۲۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۸۸) |
(۸۶.۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۲,۳۸۵.۵۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۲۸.۹۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۴۳ |
۰.۹۳ |
۱۷,۸۴۹.۸۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|