| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۸ |
۲.۱۷ |
۹۰,۸۵۲.۸۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۳ |
۲.۳۸ |
۱۰۸,۷۱۱.۶۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۹۷.۴۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۴۸ |
۱.۲۸ |
۲۱,۲۸۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۲۸۲.۸۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۷ |
۲.۴ |
۸۵,۰۵۹.۰۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۷۲ |
۲.۱۱ |
۴۹,۷۰۰.۵۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۹) |
(۵۶.۰۴) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۱.۶۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۴ |
۱.۴۳ |
۱۲,۸۰۶.۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۵) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۴۸) |
|
|