| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۲ |
۳۱۵.۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۰۶.۵۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۸.۱۵ |
۴۲.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۴۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۲۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۰.۵۳) |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۹۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۶۶.۴۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۵۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۳) |
(۶۰.۷۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۵۴ |
۳۳۰.۳۹ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۴۶.۴۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
|
|