| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۱ |
۱.۸ |
۴۸,۴۶۰.۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۶۲.۸۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۳۵ |
۳۶۶.۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۲.۴۳) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۳۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۹۷.۳۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۶.۵۵ |
۱.۲۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲۷ |
۱۴,۷۷۱.۱۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲ |
۱.۵۴ |
۷,۵۹۶.۸۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱ |
۱.۲۳ |
۳,۷۱۱.۰۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۹۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۰۱) |
(۹۱.۵) |
|
|