| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۳ |
۲.۳۸ |
۱۰۸,۷۱۱.۶۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۹۷.۴۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۴۸ |
۱.۲۸ |
۲۱,۲۸۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۲۸۲.۸۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۷ |
۲.۴ |
۸۵,۰۵۹.۰۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۷۲ |
۲.۱۱ |
۴۹,۷۰۰.۵۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۹) |
(۵۶.۰۴) |
(۹۴.۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۱.۶۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۴ |
۱.۴۳ |
۱۲,۸۰۶.۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۵) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۳) |
|
|