| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۶۳ |
۷۶۶.۶۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۴۶ |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰.۸۵ |
۷۱۶.۹۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۱.۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۶۱.۹۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۲.۳۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۳.۰۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۲۲ |
۰.۹۲ |
۸,۲۳۴.۰۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|