| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۵۳.۰۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۷.۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۵.۲۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۹۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۳۱) |
(۷۱.۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶.۶۲ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۹.۶۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۵۱ |
۱.۷۲ |
۲۳,۹۰۵.۴۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۲ |
۴.۲ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۵ |
۵۴۴.۴۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۷۳ |
۳۰۰.۷۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|