| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۹۷ |
۳۳,۷۳۱.۵۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۶۰۵.۲۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۸ |
۲.۱۲ |
۸۹,۴۷۴.۲۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۶۸.۱۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۶۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۵ |
۱.۷۶ |
۳۹,۷۳۰.۴۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۹ |
۱.۷۲ |
۷,۴۵۶.۷۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۱ |
۱.۸ |
۴۸,۴۶۰.۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۶۲.۸۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۳۵ |
۳۶۶.۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۲.۴۳) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۳۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
|
|