| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۱.۳۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۶) |
(۸۸.۳۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۷۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۴.۰۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷ |
۱.۸۶ |
۴۷,۳۷۶.۵۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۱) |
(۷۳.۳۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۸.۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۰.۷۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۶۳ |
۸۲۵.۸۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۸ |
۰ |
|
|