| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۰۴ |
۱۸,۰۳۸.۲۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۶۵ |
۰.۹ |
۳۹,۸۱۲.۲۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۹۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۷۱ |
۱.۷۱ |
۴۸,۵۱۰.۴۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۲,۶۸۵.۴۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۱۵ |
۰.۹۱ |
۶,۴۷۶.۲۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۸ |
۲۲۷,۱۷۶.۷۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۲۴ |
۳۹۷.۴۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۶) |
(۶۵.۲۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۶۳ |
۱.۲۴ |
۳۶,۶۵۶.۸۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|