| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۱ |
۴۲۵.۷۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱ |
۰.۸۹ |
۳,۶۸۵.۲۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۲۹.۵۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۱۱.۵۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۷) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۲.۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۱) |
(۶۵.۸۴) |
(۳.۳۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۸۱.۰۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۹) |
(۷۸.۶۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۷۷.۱۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۳ |
۱.۸۸ |
۳۶,۵۶۵.۰۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|