| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۲ |
۳۱۵.۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۰۶.۵۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۸.۱۵ |
۴۲.۸ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۴۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۲۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۰.۵۳) |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۹۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۶۶.۴۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۵۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۳) |
(۶۰.۷۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۵۴ |
۳۳۰.۳۹ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|