| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۲.۴۳) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۳۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۹۷.۳۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۶.۵۵ |
۱.۲۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲۷ |
۱۴,۷۷۱.۱۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲ |
۱.۵۴ |
۷,۵۹۶.۸۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱ |
۱.۲۳ |
۳,۷۱۱.۰۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۹۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۰۱) |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۹) |
(۸۸.۴۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
|
|