| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۱.۹۸) |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۹ |
۴۷۳.۳۱ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۵ |
۹۴۸.۸۲ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۵) |
(۴۵.۸۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸ |
۱,۵۵۳.۷۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۷.۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶,۲۶۴.۳۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۸۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
|
|