| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۵ |
۲.۲۹ |
۱۱۵,۷۵۴.۴۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۹۷ |
۴,۸۰۰.۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۴۸ |
۵۷۴.۳۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۹ |
۲.۲۱ |
۱۳۱,۵۴۸.۹۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۵ |
۱۵۷.۴۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۲ |
۱.۱۸ |
۲,۶۸۱.۵۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۸ |
۲.۵۴ |
۱۸۴,۵۱۰.۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۷۰.۲۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۶۷۹.۷۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|