| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۹۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۶۶.۴۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۵۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۳) |
(۶۰.۷۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۵۴ |
۳۳۰.۳۹ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۴۶.۴۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴ |
۱۱۳.۱۸ |
۳۲۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۷.۷۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۴ |
۵۹۱.۱۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۷۴ |
۱,۱۷۳.۷۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
|
|