| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۹۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۶۵.۹۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۰۸) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۴) |
(۵۹.۷۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۹۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۲۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۳۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۸.۰۴) |
(۶۵.۸) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۹۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۱۹.۴۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۷۱ |
۳۷,۰۷۹.۵۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷۸ |
۰.۸۴ |
۱,۵۹۶.۴۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۶.۷۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
|
|