| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۸۸ |
۸۸۰.۷۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۱ |
۱ |
۵,۵۱۳.۶۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۹۷ |
۰.۹۸ |
۳,۲۹۴.۵۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۹۸ |
۱.۱۲ |
۳,۴۲۷.۹۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵ |
۱.۵۲ |
۲۳,۱۹۶.۷۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۸) |
(۷۳.۷۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰.۷۴ |
۲,۱۳۸.۷۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۹۳) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۹۶) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|