| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۷.۵۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۹) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۸۷۵.۸۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۲ |
۱.۱۳ |
۳,۹۵۹.۶۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۶۹,۹۲۴.۴۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۵۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۴۷ |
۱.۸۹ |
۲۰,۴۳۴.۵۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۶.۶۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۱۶ |
(۶۶.۰۶) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۳۵ |
۲,۵۶۰.۷۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|