| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۰,۷۹۳.۳۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۴۷۷.۶۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۰.۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۶۳ |
۳۴۶.۳۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۹۷ |
۳۳,۷۳۱.۵۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۶۰۵.۲۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۸ |
۲.۱۲ |
۸۹,۴۷۴.۲۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۶۸.۱۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۶۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۵ |
۱.۷۶ |
۳۹,۷۳۰.۴۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۹ |
۱.۷۲ |
۷,۴۵۶.۷۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۱ |
۱.۸ |
۴۸,۴۶۰.۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۶۲.۸۱) |
(۷۲.۳۴) |
|
|