| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۴۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۹۶) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۶) |
(۷۳.۰۲) |
(۴۵.۲) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۳.۴۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۷.۲۷ |
۱۶.۲ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۷۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۷۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۱۸ |
۹,۴۵۰.۹۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۷۶ |
۳.۵۲ |
۷۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۸ |
۵۵۳.۶۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۱.۱۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۴۶ |
۵۲۰.۶۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۱) |
(۸۸.۳۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|