| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۹۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۵۹ |
۷۵۲.۱۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۹ |
۱.۵۹ |
۱۵,۲۳۸.۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۲۳ |
۴۰۳.۴۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۱ |
۲۵۳.۶۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۵۵) |
(۷۷.۱۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۹) |
(۵۶.۶۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۳۶) |
(۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۸ |
۴۶.۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۳۶ |
۳۲۷.۱۳ |
۲۷۶.۴ |
|
|