| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵۸.۷۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۷ |
۳۵۱.۸۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۴) |
(۸۶.۰۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۰۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۹۷.۶۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۹۷.۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۸۱.۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۷۴) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|