| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۹) |
۶۲.۹ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۸۷۵.۸۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۲ |
۱.۱۳ |
۳,۹۵۹.۶۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۶۹,۹۲۴.۴۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۵۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۴۷ |
۱.۸۹ |
۲۰,۴۳۴.۵۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۶.۶۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۱۶ |
(۶۶.۰۶) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۳۵ |
۲,۵۶۰.۷۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۲۱ |
(۶۷.۱۱) |
۱۱۸.۹۷ |
|
|