| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۵۴ |
۲۶,۲۷۱.۶۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۱۹۹.۵۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۰.۳۹) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۹) |
(۷۵.۳۹) |
(۹۴.۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۳.۸۴) |
(۵۶.۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۶۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۹۹.۷۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۸.۵۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۴۸) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۸) |
۱۰۰.۹۸ |
(۲۴.۱۱) |
|
|