| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۱۹.۴۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۷۱ |
۳۷,۰۷۹.۵۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷۸ |
۰.۸۴ |
۱,۵۹۶.۴۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۶.۷۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۲ |
۳۱۵.۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۰۶.۵۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۸.۱۵ |
۴۲.۸ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۴۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۲۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۰.۵۳) |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۹۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۶۶.۴۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۵۸) |
(۷۳.۴۱) |
|
|