| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۱۱.۵۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۷) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۲.۴) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۱) |
(۶۵.۸۴) |
(۳.۳۹) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۸۱.۰۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۹) |
(۷۸.۶۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۷۷.۱۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۳ |
۱.۸۸ |
۳۶,۵۶۵.۰۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۷ |
۱.۶۱ |
۴۱,۴۷۷.۵۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۵۵ |
۱,۶۵۵.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۶.۴ |
(۲۳.۰۳) |
|
|