| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۹۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۷۱ |
۱.۷۱ |
۴۸,۵۱۰.۴۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۲,۶۸۵.۴۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۱۵ |
۰.۹۱ |
۶,۴۷۶.۲۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۸ |
۲۲۷,۱۷۶.۷۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۲۴ |
۳۹۷.۴۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۶) |
(۶۵.۲۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۶۳ |
۱.۲۴ |
۳۶,۶۵۶.۸۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۵ |
۲ |
۱۱۵,۰۶۲.۴۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۵ |
۲.۲۹ |
۱۱۵,۷۵۴.۴۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۹۷ |
۴,۸۰۰.۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|