| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۵۱ |
۱.۷۲ |
۲۳,۹۰۵.۴۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۲ |
۴.۲ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۵ |
۵۴۴.۴۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۷۳ |
۳۰۰.۷۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۸.۳۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۱.۱) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۲.۸۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۹۲.۱۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۷۴.۵۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۵.۹۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵۸.۷۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۷ |
۳۵۱.۸۹ |
۲۹۰.۶ |
|
|