| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۵.۴۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۹۳ |
۱.۷۳ |
۱۰۷,۰۰۶.۲۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۶ |
۲.۰۸ |
۴۰,۶۲۵.۳۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۷۲ |
۰.۸ |
۱,۲۶۶.۱۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۶۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۷.۶۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۳ |
۰.۶۸ |
۱,۳۲۲.۶۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۱ |
۰.۸۳ |
۵,۲۶۸.۲۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۶۳ |
۷۶۶.۶۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
|
|