| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۹۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۷۱ |
۱.۷۱ |
۴۸,۵۱۰.۴۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۲,۶۸۵.۴۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۱۵ |
۰.۹۱ |
۶,۴۷۶.۲۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۸ |
۲۲۷,۱۷۶.۷۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۲۴ |
۳۹۷.۴۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۶) |
(۶۵.۲۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۶۳ |
۱.۲۴ |
۳۶,۶۵۶.۸۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۵ |
۲ |
۱۱۵,۰۶۲.۴۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۵ |
۲.۲۹ |
۱۱۵,۷۵۴.۴۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۹۷ |
۴,۸۰۰.۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۴۸ |
۵۷۴.۳۴ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|