| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۸۵.۸۷) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۸.۱) |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۰۸) |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۴۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۹۶) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۶) |
(۷۳.۰۲) |
(۴۵.۲) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۳.۴۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۷.۲۷ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۷۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۷۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۱۸ |
۹,۴۵۰.۹۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۷۶ |
۳.۵۲ |
۷۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|