| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۹۷.۳۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۶.۵۵ |
۱.۲۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲۷ |
۱۴,۷۷۱.۱۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲ |
۱.۵۴ |
۷,۵۹۶.۸۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱ |
۱.۲۳ |
۳,۷۱۱.۰۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۹۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۰۱) |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۹) |
(۸۸.۴۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۴۷.۹۱) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۷۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۶۷ |
۸۲۱.۴۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|