| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹) |
(۹۱.۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۰۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۴۲ |
۹۹.۳۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۲.۵۸ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۸۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۶۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۲.۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۳۸.۹۵) |
۶.۸۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۲.۵۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۲۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۵.۸۷ |
۴.۴۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۲.۸۸) |
(۴۳.۷۴) |
|
|