| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳) |
(۷۷.۳۹) |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۵۷ |
۱.۵ |
۲۹,۰۶۰.۱۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۶۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۱۳ |
۲.۹ |
۷,۷۶۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۵۴ |
۲۶,۲۷۱.۶۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۱۹۹.۵۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۰.۳۹) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۹) |
(۷۵.۳۹) |
(۹۴.۵) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۳.۸۴) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۶۷ |
۱۱.۹۹ |
|
|