| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۷.۲۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۱۳ |
۲.۰۸ |
۲۲۲,۸۴۷.۰۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۹۷ |
۱.۶ |
۱۲۲,۳۰۱.۲۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱۸ |
۱.۳۳ |
۷,۱۱۲.۵۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳۸ |
۱.۴ |
۱۴,۶۰۹.۶۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۲۹ |
۲۰۸.۵۳ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۷.۵۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۶.۸۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۲) |
(۴۹.۰۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۰۲ |
۴۸.۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۹.۳۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۶۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۲) |
(۶۵.۳۲) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۲۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
|
|