| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۱.۸۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۷.۳۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۳) |
(۶۴.۲۳) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۵.۹) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۴۹.۸۴) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۶.۸) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱) |
(۳۷.۳۲) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۷۷ |
۱,۱۱۰.۱۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۴۴ |
۷۴۵.۴۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۶۸ |
۸۶۳.۴۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۸۰.۷۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲.۰۸ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۹.۶۷ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۷۲) |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
|
|