| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۸۶.۰۷ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۹) |
۲۰۵.۰۹ |
(۲۷.۱) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۷.۸۹ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۲۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۳۵.۷۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۱۷.۴۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۸۳ |
۱.۹۸ |
۷۶,۰۹۰.۷۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۷) |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱ |
۱,۱۱۹.۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۳۲ |
۳۹۷.۰۴ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۵۹.۶۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
|
|