| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۶۵ |
۸۹۲.۹۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۳ |
(۲۳.۷۸) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۶۹ |
۲۷۶.۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۲۲.۹۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۷.۵) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۸۷ |
۸۶۸.۹۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۱۴۸.۲۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۴۱ |
۳.۲۵ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۸۶) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲۲) |
(۸۷.۷۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۷) |
۵۸۵.۶۸ |
(۷۴.۱۸) |
|
|