| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۰۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۹۷.۶۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۹۷.۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۸۱.۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۷۴) |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۱.۳۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۳۸ |
۱,۴۵۸.۹۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۷۸ |
۰.۷۸ |
۱,۶۰۶.۳۷ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۵۷ |
۱,۲۷۴.۸۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۳.۳۷) |
|
|