| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۳ |
۱.۸۸ |
۳۶,۵۶۵.۰۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۷ |
۱.۶۱ |
۴۱,۴۷۷.۵۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۵۵ |
۱,۶۵۵.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۶.۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۲) |
(۷۴.۸۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۱۹۸.۲۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۶۱.۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۸.۷۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳) |
(۷۷.۳۹) |
(۶۶.۳۷) |
|
|