| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۷۹ |
۱.۷۹ |
۶۴,۱۱۲.۵۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۷) |
(۸۹.۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۱.۵۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۱ |
۱۶,۸۹۱.۶۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۲۶ |
۲۷۴.۰۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۱۳ |
۳.۷۷ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۹۵ |
۴.۹۶ |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۷۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۳ |
۴.۰۹ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۰۸ |
۳.۹۷ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۲۹.۷۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
|
|