| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۲.۵۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۲۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۵.۸۷ |
۴.۴۴ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۲.۸۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۱۳) |
(۹۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۵.۹۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۹۵) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۴.۹۲) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۱) |
(۳۶.۱۴) |
(۳۲.۴) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۴۳ |
۱۴۵.۵۸ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۹۹ |
(۵.۶۳) |
|
|