| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۱۳ |
۲.۹ |
۷,۷۶۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۵۴ |
۲۶,۲۷۱.۶۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۱۹۹.۵۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۰.۳۹) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۹) |
(۷۵.۳۹) |
(۹۴.۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۳.۸۴) |
(۵۶.۲) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۶۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۹۹.۷۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۸.۵۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۴۸) |
(۸۷.۲۸) |
|
|