| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۰۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۹) |
(۷۱.۸۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۶۱ |
۱.۲۶ |
۳۴,۱۱۶.۹۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۲۲ |
۳.۲ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۸۱ |
۱.۴۴ |
۶۹,۴۸۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۴۳ |
۰.۴۱ |
۱۷,۵۲۴.۴۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۸) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۶.۶۴) |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۳.۶۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۹۹ |
۰.۰۱ |
۳,۵۰۳.۴۳ |
۳.۱۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۳.۹ |
۹.۳۷ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۶۷ |
۰.۲۲ |
۴۲,۰۰۸.۲۹ |
۱۲۶.۲۶ |
|
|