| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۲.۸۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۴۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۷.۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۸) |
(۸۶.۴۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۲.۵۱ |
۴۴ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۴ |
۱.۲۱ |
۱۸,۶۷۶.۷۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۱۵) |
۵۱۱.۰۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۱.۱) |
(۵۷.۱۷) |
(۹۸.۲) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۴.۰۱) |
۱۷.۶۲ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۰۷ |
۱.۱ |
۴,۶۹۴.۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۶) |
۱۴۹.۸۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۸۵) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|