| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۴۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۹۶) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۶) |
(۷۳.۰۲) |
(۴۵.۲) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۳.۴۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۷.۲۷ |
۱۶.۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۷۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۷۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۱۸ |
۹,۴۵۰.۹۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۷۶ |
۳.۵۲ |
۷۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۸ |
۵۵۳.۶۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۱.۱۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۴۶ |
۵۲۰.۶۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۱) |
(۸۸.۳۳) |
(۸۴.۳۸) |
|
|