| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۶۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۱۳ |
۲.۹ |
۷,۷۶۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۵۴ |
۲۶,۲۷۱.۶۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۱۹۹.۵۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۰.۳۹) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۹) |
(۷۵.۳۹) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۳.۸۴) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۶۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۹۹.۷۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۸.۵۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|