| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۰۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۵.۶۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۵۰۲.۸۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۱۲ |
۸۴۵.۹۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۱۸.۷۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۹۸ |
۲.۲۵ |
۱۲۶,۲۸۲.۴۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۵۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۷.۱) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۲۹ |
۶۴,۲۳۱.۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۷۱ |
۱,۶۴۵.۴۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|