| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۸۷ |
۸۶۸.۹۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۱۴۸.۲۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۴۱ |
۳.۲۵ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۸۶) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲۲) |
(۸۷.۷۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۷) |
۵۸۵.۶۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۶۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۸۲ |
۱,۶۱۷.۰۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۹.۶۵) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۵۲ |
۴۲,۷۷۱.۳۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۵ |
۳۰۷.۷۸ |
۲۱.۰۹ |
|
|