| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۰۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۴۰.۱۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۳.۱۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۶.۴۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۸۶.۰۷ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۹) |
۲۰۵.۰۹ |
(۲۷.۱) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۷.۸۹ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۲۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۳۵.۷۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۱۷.۴۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۸۳ |
۱.۹۸ |
۷۶,۰۹۰.۷۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
|
|