| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۹۷.۶۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۹۷.۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۸۱.۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۷۴) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۱.۳۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۳۸ |
۱,۴۵۸.۹۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۷۸ |
۰.۷۸ |
۱,۶۰۶.۳۷ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۵۷ |
۱,۲۷۴.۸۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
|
|