| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۱ |
۴۲۵.۷۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱ |
۰.۸۹ |
۳,۶۸۵.۲۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۲۹.۵۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۱۱.۵۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۷) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۱) |
(۶۵.۸۴) |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۸۱.۰۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۹) |
(۷۸.۶۴) |
(۴۹.۱۸) |
|
|