| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۳۵.۷۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۱۷.۴۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۸۳ |
۱.۹۸ |
۷۶,۰۹۰.۷۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۷) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱ |
۱,۱۱۹.۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۳۲ |
۳۹۷.۰۴ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۵۹.۶۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۱۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۲.۸۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۹۸ |
۱.۰۹ |
۳,۳۶۴.۸۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۳۳) |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۸۹) |
۰ |
|
|