| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۷۳) |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۲.۶۸) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۵۳.۰۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۷.۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۵.۲۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۹۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۳۱) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶.۶۲ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۹.۶۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۵۱ |
۱.۷۲ |
۲۳,۹۰۵.۴۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۲ |
۴.۲ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|