| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۵.۵۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۱) |
(۴۷.۵۵) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۶ |
۸۴.۳۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۸۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۵۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۶۵ |
۱,۱۵۵.۷۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۸۱ |
۸۱۶.۱۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۲.۴۸ |
۹.۱۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹) |
(۹۱.۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۰۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۴۲ |
۹۹.۳۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۲.۵۸ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۸۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|