| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴ |
۱۱۳.۱۸ |
۳۲۶ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۷.۷۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۴ |
۵۹۱.۱۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۷۴ |
۱,۱۷۳.۷۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲۳ |
۱۰۰.۲۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۴۸) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۳۷ |
۱۰۵.۳۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۹ |
۲,۸۶۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۱ |
۱,۲۰۱.۵۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۳۵ |
۳۳۹.۲۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۲.۶۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۸.۰۴) |
(۵۷.۷۵) |
|
|