| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۷۳ |
۳۰۰.۷۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۸.۳۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۱.۱) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۲.۸۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۹۲.۱۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۷۴.۵۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۵.۹۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵۸.۷۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۷ |
۳۵۱.۸۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۴) |
(۸۶.۰۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|