| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۹۸ |
۲.۹۳ |
۴,۴۸۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۰۹ |
۲.۳۹ |
۱۹۲,۸۰۳.۷۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۸.۲۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۰۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۴۰.۱۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۳.۱۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۶.۴۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۸۶.۰۷ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۹) |
۲۰۵.۰۹ |
(۲۷.۱) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۷.۸۹ |
(۱۴.۶۴) |
|
|