| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۲.۶۸) |
(۹۶.۶) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۵۳.۰۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۷.۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۵.۲۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۹۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۳۱) |
(۷۱.۸) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶.۶۲ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۹.۶۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۵۱ |
۱.۷۲ |
۲۳,۹۰۵.۴۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۲ |
۴.۲ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۵ |
۵۴۴.۴۵ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|