| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۶۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۸۲ |
۱,۶۱۷.۰۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۹.۶۵) |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۵۲ |
۴۲,۷۷۱.۳۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۵ |
۳۰۷.۷۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶۳ |
۱.۶۷ |
۳۶,۳۱۳.۹۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵ |
۳.۱ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۹۳) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۷ |
۱.۸۱ |
۲۰,۱۵۰.۹۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱ |
(۸۷.۹) |
۴۴.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۶) |
(۸۹.۱۲) |
(۱۸.۵۲) |
|
|