| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۶ |
۱.۸۱ |
۴۰,۶۲۵.۹۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۷۸ |
۰.۲ |
۱,۶۲۵.۹۸ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۱۷ |
۲.۳۶ |
۲۴۹,۵۸۷.۹۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۶۱ |
۱.۰۱ |
۳۳,۹۷۸.۷۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸) |
(۶۸.۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۹۹ |
۱.۷ |
۱۳۳,۹۶۸.۵۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۲۸ |
۲.۶۸ |
۳۷۸,۸۸۲.۲۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۵ |
۲.۵۸ |
۳۳۶,۸۴۷.۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۲.۴۹ |
۹.۱۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۵۷ |
۱.۲۱ |
۲۸,۹۹۳.۳۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|