| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۹) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۶۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۴ |
۲.۴ |
۱۶۱,۰۹۸.۱۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۶ |
۸۱۷.۵۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۵ |
۱.۳۵ |
۴,۴۸۷.۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۳۳) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۵.۷۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|