| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۸ |
۹۴۳.۴۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۴ |
۲.۳۲ |
۱۱۱,۹۱۶.۴۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۸۳ |
۴۶۰.۶۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۵.۹۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶ |
۱.۴۳ |
۳۲,۶۴۴.۵۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۳۴ |
۱.۲۸ |
۱۲,۷۲۴.۹۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۸ |
۲.۱۷ |
۹۰,۸۵۲.۸۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۳ |
۲.۳۸ |
۱۰۸,۷۱۱.۶۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۹۷.۴۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۴۸ |
۱.۲۸ |
۲۱,۲۸۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۲۸۲.۸۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۷ |
۲.۴ |
۸۵,۰۵۹.۰۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۷۲ |
۲.۱۱ |
۴۹,۷۰۰.۵۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|