| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۸۱ |
۰.۶۷ |
۱,۸۳۰.۳۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۳ |
۲.۴۲ |
۳۱۳,۱۳۴.۳۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۳ |
۲.۷۴ |
۴۵۳,۷۹۸.۹۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۶ |
۱.۸۵ |
۳۲,۶۹۶.۲۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۲۷ |
۱.۵ |
۱۰,۰۱۰.۲۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۱.۲۱) |
(۶۵.۲۴) |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۹۲ |
۰.۵۵ |
۲,۷۲۶.۱۲ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۴ |
۰.۴۹ |
۱۵,۸۸۴.۸۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۱ |
۲.۰۳ |
۱۹۶,۹۰۷.۸۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۶ |
۲.۶۱ |
۳۴۵,۵۶۵.۳۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۸۹ |
۲.۰۳ |
۹۱,۱۹۶.۵۴ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۴۹ |
۲,۱۵۲.۱۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۷.۲۱ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۷۸ |
۱.۸۳ |
۶۳,۱۰۴.۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|