| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۹) |
(۵۶.۰۴) |
(۹۴.۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۱.۶۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۴ |
۱.۴۳ |
۱۲,۸۰۶.۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۵) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۹۵) |
۰.۷۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۷۷ |
۲۷,۵۲۸.۳۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۷.۷۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۸۱.۷۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۳ |
۲.۰۵ |
۷۳,۷۵۸.۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۱ |
۱.۰۹ |
۳,۸۰۸.۶۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|