| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۹) |
(۶۳.۶۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۵ |
۱.۴۹ |
۳۹,۶۵۸.۵۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۴ |
۱.۷۶ |
۲۵,۹۲۹.۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۵ |
۲.۳۶ |
۱۶۴,۰۳۲.۶۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۶۸ |
۵۷۹.۱۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۲۳) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۹۶ |
۱,۴۳۹.۲۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۴ |
۲.۴۸ |
۲۲۳,۳۲۳.۰۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۶۷.۵۸) |
۸۸.۶۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۸۷ |
۵۴۶.۳۷ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۴ |
۱.۹۸ |
۲۵,۹۷۶.۸۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۶ |
(۱۹.۰۹) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷ |
۱.۸۸ |
۴۶,۲۲۶.۴۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
|
|