| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۴) |
(۹۰.۵۷) |
(۹۷.۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۱.۵۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۱۸ |
۶۹۵.۵۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱ |
۱۴,۷۶۲.۸۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۳.۰۶ |
۲.۴۱ |
۶,۰۸۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۷۱ |
۳.۳۵ |
۴۸,۶۵۸.۱۸ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۶۳ |
۲.۶۱ |
۳۷,۰۳۸.۳۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۶۳ |
۲.۲۵ |
۳۵,۹۸۲.۴۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۳ |
۱.۱۵ |
۱۲,۵۴۰.۶۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۵۹ |
۲.۶ |
۳۱,۰۵۹.۲۹ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۴ |
۲.۳۲ |
۲۶,۶۵۶.۲۷ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۷۵ |
۱,۶۱۲.۱۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|
|