| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۸۷ |
۵۰,۴۵۵.۳۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۵۹,۵۸۱.۸۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۷ |
۱.۴۴ |
۲۰,۱۰۹.۷۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۱ |
۶۱۰.۰۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۶.۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۱.۳۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۶) |
(۸۸.۳۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۷۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۴.۰۸ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|