| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۱۱.۷۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۵.۹۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۴۳ |
۱.۲۷ |
۱۷,۸۸۹.۸۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۰۳ |
۲.۵ |
۱۵۲,۸۱۴.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۸ |
۹۴۳.۴۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۴ |
۲.۳۲ |
۱۱۱,۹۱۶.۴۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۸۳ |
۴۶۰.۶۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۵.۹۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶ |
۱.۴۳ |
۳۲,۶۴۴.۵۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۳۴ |
۱.۲۸ |
۱۲,۷۲۴.۹۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|