| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۷۲ |
۳۵۰.۲۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۳۳ |
۰.۹۲ |
۱۲,۱۱۲.۲۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۴.۸۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۸۵ |
۱.۹۸ |
۷۹,۷۷۵.۳۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۱۸ |
۳,۲۴۴.۳۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۷۷ |
۴۹۸.۸۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۹ |
۱.۲۳ |
۷,۴۹۸.۰۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۴۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۸) |
۴۰۲.۳۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۲۴ |
۱.۶۲ |
۸,۹۹۹.۶۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۵۸ |
۱.۶۸ |
۳۰,۷۵۵.۹۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۸۹ |
۰.۹۲ |
۲,۴۵۵.۸۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
|
|