| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۱.۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۱.۱۳ |
۱۶۰.۶۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۹۹ |
۲۲۸.۲۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۵ |
۲.۲ |
۹,۳۳۸.۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۲.۸۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۳۷) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۵.۹۲) |
(۲۳.۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۱ |
۱.۵۴ |
۲,۶۶۱.۶۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۳۵ |
۱.۲۲ |
۱۳,۳۰۷.۸۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۳۵.۸۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۲۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۸۵) |
(۸۸.۷۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
|
|