| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۰۳ |
۸,۵۶۱.۹۹ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۳۷ |
۱.۵ |
۱۴,۲۶۲.۷۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۴۷ |
۲ |
۲۰,۷۷۰.۲۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۴۵ |
۱.۹۶ |
۱۸,۷۴۵.۵۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۶۶ |
۲.۰۲ |
۴۱,۲۴۲.۸۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۷۷ |
۲.۱۳ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۱۴ |
۲.۰۴ |
۶,۲۴۵.۶۷ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۸۷ |
۷,۳۳۳.۱۴ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۰۴ |
۱.۲۱ |
۴,۲۸۹.۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۱۲.۰۳ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|