| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۷۹ |
۴۳۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۰۶ |
۲.۱۵ |
۱۷۰,۵۵۸.۸۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۴,۸۲۰.۱۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۹۰۶.۷۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۹۲ |
۰.۸۷ |
۲,۷۳۴.۶۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۷,۴۴۱.۲۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۸۸) |
(۸۶.۵) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|