| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۶.۳۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۶۸) |
(۸۲.۱) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۴۵.۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲۳ |
۱.۱ |
۸,۵۸۲.۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۹.۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۶) |
(۴۷.۲۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۱۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۰.۱۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۶۶ |
۳,۲۱۶.۷۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۵۶) |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۴۸ |
۴۶,۲۳۸.۲۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۲۸.۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۲.۳۲) |
(۱۷.۲۴) |
|
|