| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۹) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۶۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۴ |
۲.۴ |
۱۶۱,۰۹۸.۱۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۶ |
۸۱۷.۵۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۵ |
۱.۳۵ |
۴,۴۸۷.۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۳۳) |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۵.۷۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۵۵ |
۱.۷۴ |
۲۷,۷۹۷.۵۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|