| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۹۵) |
۰.۷۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۷۷ |
۲۷,۵۲۸.۳۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۷.۷۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۸۱.۷۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۳ |
۲.۰۵ |
۷۳,۷۵۸.۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۱ |
۱.۰۹ |
۳,۸۰۸.۶۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۷۷ |
۹۴۰.۰۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۸۷ |
۵۰,۴۵۵.۳۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۵۹,۵۸۱.۸۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|