| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۰۵ |
۹,۲۱۸.۲۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۵۱ |
۱.۵۳ |
۲۳,۳۹۷.۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۴۱ |
۲۴,۳۸۸.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۴.۱۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۴) |
(۷۷.۴۷) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۱۱.۷۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۵.۹۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۴۳ |
۱.۲۷ |
۱۷,۸۸۹.۸۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۰۳ |
۲.۵ |
۱۵۲,۸۱۴.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۸ |
۹۴۳.۴۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۴ |
۲.۳۲ |
۱۱۱,۹۱۶.۴۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|