| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۱.۵۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۱۸ |
۶۹۵.۵۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱ |
۱۴,۷۶۲.۸۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۳.۰۶ |
۲.۴۱ |
۶,۰۸۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۷۱ |
۳.۳۵ |
۴۸,۶۵۸.۱۸ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۶۳ |
۲.۶۱ |
۳۷,۰۳۸.۳۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۶۳ |
۲.۲۵ |
۳۵,۹۸۲.۴۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۳ |
۱.۱۵ |
۱۲,۵۴۰.۶۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۵۹ |
۲.۶ |
۳۱,۰۵۹.۲۹ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۴ |
۲.۳۲ |
۲۶,۶۵۶.۲۷ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۷۵ |
۱,۶۱۲.۱۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۶۴ |
۰.۳۳ |
۹۲۳.۹۳ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|