انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۲۳۷,۲۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۷۶۲,۷۳۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۱,۲۴۴,۸۲۶,۸۲۵,۳۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۴۹۳,۸۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۴۸۵,۳۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۴۸۵,۳۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۷/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
روزنامه رسمی تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰4/۱۲/29
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰5/05/10 ساعت 15
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰5/05/10 ساعت 14
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 6,493,873 | 6,485,304 | 6,485,304 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۳۱,۲۴۴,۸۲۶,۸۲۵,۳۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 6,380,039 | 6,371,639 | 6,371,639 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۲۸,۹۴۴,۵۵۴,۶۰۲,۲۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 6,243,646 | 6,235,447 | 6,235,447 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۲۶,۱۸۸,۴۰۸,۶۰۰,۱۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 6,160,055 | 6,151,981 | 6,151,981 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۲۴,۴۹۹,۲۷۶,۹۹۶,۴۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 6,253,836 | 6,245,619 | 6,245,619 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۲۶,۳۹۴,۲۵۶,۶۸۹,۲۰۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 6,253,791 | 6,245,575 | 6,245,575 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۲۶,۳۹۳,۳۵۲,۸۴۰,۷۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 6,253,746 | 6,245,530 | 6,245,530 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۲۶,۳۹۲,۴۵۰,۸۸۰,۱۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 6,189,104 | 6,180,983 | 6,180,983 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۲۵,۰۸۶,۱۹۱,۶۶۵,۹۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 6,300,795 | 6,292,505 | 6,292,505 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۲۷,۳۴۳,۰۹۴,۶۰۹,۳۶۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 6,339,012 | 6,330,663 | 6,330,663 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۲۸,۱۱۵,۳۱۶,۶۷۶,۸۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 6,457,090 | 6,448,556 | 6,448,556 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۳۰,۵۰۱,۱۳۶,۱۹۰,۳۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 6,547,006 | 6,538,327 | 6,538,327 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۳۲,۳۱۷,۸۶۰,۷۵۲,۰۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 6,546,974 | 6,538,294 | 6,538,294 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۳۲,۳۱۷,۲۰۳,۰۰۹,۶۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 6,546,941 | 6,538,262 | 6,538,262 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۳۲,۳۱۶,۵۴۶,۷۳۵,۷۹۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 6,528,192 | 6,519,498 | 6,519,498 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۳۱,۹۳۶,۸۱۲,۴۷۲,۳۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 6,427,394 | 6,418,851 | 6,418,851 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۲۹,۸۹۹,۹۹۶,۹۷۱,۸۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 6,452,236 | 6,443,655 | 6,443,655 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۳۰,۴۰۱,۹۶۵,۷۹۵,۸۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 6,316,558 | 6,308,179 | 6,308,179 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۲۷,۶۶۰,۲۹۹,۹۸۸,۷۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 6,183,706 | 6,175,525 | 6,175,525 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۲۴,۹۷۵,۷۴۰,۵۴۵,۲۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 6,183,676 | 6,175,496 | 6,175,496 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۱۲۴,۹۷۵,۱۴۹,۵۹۱,۷۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||