انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۲۳۷,۲۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۷۶۲,۷۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹,۹۴۸,۰۱۰,۰۶۷,۱۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۴۵۰,۳۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۴۴۴,۶۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۴۴۴,۶۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۷/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ 1405/05/10 ساعت 15:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ 1405/05/10 ساعت 14:00
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ]
دعوتنامه مجمع مورخ 1405/05/10(تغییرات امیدنامه) ساعت 15:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 4,450,313 | 4,444,672 | 4,444,672 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۹,۹۴۸,۰۱۰,۰۶۷,۱۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 4,442,606 | 4,436,981 | 4,436,981 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۹,۷۹۲,۳۷۱,۹۱۳,۵۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 4,442,571 | 4,436,946 | 4,436,946 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۹,۷۹۱,۶۵۴,۲۱۴,۸۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 4,442,535 | 4,436,910 | 4,436,910 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۹,۷۹۰,۹۳۷,۸۵۷,۰۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 4,468,253 | 4,462,587 | 4,462,587 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۹۰,۳۱۰,۵۵۰,۰۸۰,۰۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 4,456,583 | 4,450,890 | 4,450,890 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۹۰,۰۷۳,۸۴۳,۲۶۸,۸۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 4,442,092 | 4,436,420 | 4,436,420 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۹,۷۸۱,۰۱۱,۴۲۷,۹۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 4,387,082 | 4,381,491 | 4,381,491 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۸,۶۶۹,۴۰۴,۱۳۸,۸۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 4,378,013 | 4,372,433 | 4,372,433 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۸,۴۸۶,۰۹۹,۵۲۹,۴۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 4,377,994 | 4,372,415 | 4,372,415 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۸,۴۸۵,۷۲۴,۹۶۲,۱۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 4,382,912 | 4,377,281 | 4,377,281 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۸,۵۸۴,۱۹۰,۹۹۴,۱۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 4,392,770 | 4,387,116 | 4,387,116 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۸,۷۸۳,۲۳۴,۱۳۱,۴۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 4,353,027 | 4,347,411 | 4,347,411 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۷,۹۷۹,۷۲۲,۱۰۶,۹۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 4,294,987 | 4,289,457 | 4,289,457 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۶,۸۰۶,۸۸۷,۹۳۶,۵۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 4,300,224 | 4,294,685 | 4,294,685 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۶,۹۱۲,۶۷۶,۴۶۳,۱۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 4,388,598 | 4,382,925 | 4,382,925 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۸,۶۹۸,۴۲۰,۰۳۰,۸۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 4,388,501 | 4,382,827 | 4,382,827 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۸,۶۹۶,۴۴۳,۳۳۰,۶۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 4,388,511 | 4,382,838 | 4,382,838 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۸,۶۹۶,۶۶۱,۶۳۱,۳۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 4,422,993 | 4,417,266 | 4,417,266 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۹,۳۹۳,۳۹۵,۹۸۸,۳۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 4,449,527 | 4,443,758 | 4,443,758 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۹,۹۲۹,۵۱۸,۴۳۶,۷۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||