لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 1405/07/07 | 6,493,873 | 6,485,304 | 6,485,304 | 0 | 0 | 20,237,266 | 0 | 0 | 20,237,266 | 131,244,826,825,329 |
| 2 | یزد | 1405/07/07 | 6,478,909 | 6,470,362 | 6,470,362 | 0 | 0 | 312,217 | 0 | 0 | 312,217 | 2,020,156,981,811 |
| 3 | خراسان جنوبی | 1405/07/07 | 6,479,788 | 6,471,240 | 6,471,240 | 0 | 0 | 322,054 | 0 | 0 | 322,054 | 2,084,088,675,230 |
| 4 | هرمزگان | 1405/07/07 | 6,489,829 | 6,481,266 | 6,481,266 | 0 | 0 | 503,169 | 0 | 0 | 503,169 | 3,261,172,232,941 |
| 5 | مازندران | 1405/07/07 | 6,498,291 | 6,489,716 | 6,489,716 | 0 | 0 | 985,662 | 0 | 0 | 985,662 | 6,396,666,431,543 |
| 6 | گیلان | 1405/07/07 | 6,496,016 | 6,487,444 | 6,487,444 | 0 | 0 | 781,844 | 0 | 0 | 781,844 | 5,072,169,150,506 |
| 7 | کهگیلویه و بویراحمد | 1405/07/07 | 6,463,865 | 6,455,340 | 6,455,340 | 0 | 0 | 205,611 | 0 | 0 | 205,611 | 1,327,288,827,072 |
| 8 | کرمان | 1405/07/07 | 6,497,871 | 6,489,296 | 6,489,296 | 0 | 0 | 922,360 | 0 | 0 | 922,360 | 5,985,467,333,819 |
| 9 | قم | 1405/07/07 | 6,474,973 | 6,466,431 | 6,466,431 | 0 | 0 | 274,609 | 0 | 0 | 274,609 | 1,775,740,165,971 |
| 10 | فارس | 1405/07/07 | 6,500,367 | 6,491,788 | 6,491,788 | 0 | 0 | 1,378,019 | 0 | 0 | 1,378,019 | 8,945,807,031,916 |
| 11 | سمنان | 1405/07/07 | 6,446,166 | 6,437,665 | 6,437,665 | 0 | 0 | 146,738 | 0 | 0 | 146,738 | 944,650,154,408 |
| 12 | خوزستان | 1405/07/07 | 6,500,232 | 6,491,654 | 6,491,654 | 0 | 0 | 1,342,004 | 0 | 0 | 1,342,004 | 8,711,825,428,047 |
| 13 | خراسان رضوی | 1405/07/07 | 6,501,519 | 6,492,938 | 6,492,938 | 0 | 0 | 1,828,117 | 0 | 0 | 1,828,117 | 11,869,850,509,257 |
| 14 | چهارمحال و بختیاری | 1405/07/07 | 6,479,834 | 6,471,286 | 6,471,286 | 0 | 0 | 322,045 | 0 | 0 | 322,045 | 2,084,045,288,332 |
| 15 | بوشهر | 1405/07/07 | 6,472,088 | 6,463,551 | 6,463,551 | 0 | 0 | 253,312 | 0 | 0 | 253,312 | 1,637,294,999,613 |
| 16 | اصفهان | 1405/07/07 | 6,499,657 | 6,491,079 | 6,491,079 | 0 | 0 | 1,208,368 | 0 | 0 | 1,208,368 | 7,843,611,961,299 |
| 17 | آذربایجان غربی | 1405/07/07 | 6,496,670 | 6,488,097 | 6,488,097 | 0 | 0 | 830,081 | 0 | 0 | 830,081 | 5,385,646,123,877 |
| 18 | همدان | 1405/07/07 | 6,492,609 | 6,484,042 | 6,484,042 | 0 | 0 | 599,190 | 0 | 0 | 599,190 | 3,885,172,837,190 |
| 19 | مرکزی | 1405/07/07 | 6,485,694 | 6,477,137 | 6,477,137 | 0 | 0 | 408,534 | 0 | 0 | 408,534 | 2,646,130,846,888 |
| 20 | لرستان | 1405/07/07 | 6,489,174 | 6,480,612 | 6,480,612 | 0 | 0 | 486,537 | 0 | 0 | 486,537 | 3,153,057,323,876 |