اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۲۳۷,۲۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۷۶۲,۷۳۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹,۱۹۴,۶۰۸,۴۳۴,۶۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۹۲۸,۲۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۲۵,۰۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۲۵,۰۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۷/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
روزنامه کثیرالانتشار تغییرات صاحبان امضای مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ]
روزنامه رسمی تغییرات صاحبان امضای مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ]
صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز و حدود اختیارات آن ها
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 2,928,205 | 2,925,030 | 2,925,030 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۹,۱۹۴,۶۰۸,۴۳۴,۶۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 2,953,989 | 2,950,774 | 2,950,774 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۹,۷۱۵,۶۰۴,۰۰۵,۴۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 2,904,705 | 2,901,563 | 2,901,563 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۸,۷۱۹,۷۰۱,۳۹۷,۳۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 2,886,210 | 2,883,095 | 2,883,095 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۸,۳۴۵,۹۵۴,۹۴۱,۸۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 2,889,302 | 2,886,180 | 2,886,180 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۸,۴۰۸,۳۹۳,۱۶۱,۷۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 2,889,281 | 2,886,159 | 2,886,159 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۸,۴۰۷,۹۷۰,۵۰۷,۶۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 2,889,260 | 2,886,138 | 2,886,138 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۸,۴۰۷,۵۴۸,۶۲۱,۰۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 2,853,574 | 2,850,504 | 2,850,504 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۷,۶۸۶,۴۱۵,۱۰۸,۱۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 2,811,192 | 2,808,185 | 2,808,185 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۶,۸۲۹,۹۸۲,۷۲۷,۳۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 2,769,126 | 2,766,181 | 2,766,181 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۵,۹۷۹,۹۳۶,۲۱۷,۶۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 2,759,764 | 2,756,831 | 2,756,831 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۵,۷۹۰,۷۲۲,۰۴۱,۳۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 2,771,065 | 2,768,111 | 2,768,111 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۶,۰۱۹,۰۰۵,۸۹۱,۶۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 2,771,045 | 2,768,091 | 2,768,091 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۶,۰۱۸,۵۹۲,۱۲۸,۸۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 2,770,644 | 2,767,690 | 2,767,690 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۶,۰۱۰,۴۸۵,۹۴۰,۶۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 2,754,829 | 2,751,857 | 2,751,857 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۵,۶۹۰,۰۷۰,۲۵۲,۷۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 2,751,478 | 2,748,510 | 2,748,510 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۵,۶۲۲,۳۲۷,۹۷۲,۷۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 2,778,722 | 2,775,713 | 2,775,713 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۶,۱۷۲,۸۳۵,۹۵۲,۵۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 2,739,458 | 2,736,506 | 2,736,506 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۵,۳۷۹,۴۰۰,۲۰۲,۲۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 2,684,953 | 2,682,081 | 2,682,081 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۴,۲۷۷,۹۹۰,۸۹۳,۵۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 2,684,948 | 2,682,077 | 2,682,077 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۴,۲۷۷,۹۰۱,۶۱۲,۰۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||