اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۲۳۷,۲۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۷۶۲,۷۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۹,۸۷۶,۳۳۸,۴۲۳,۰۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۴۵۷,۳۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۴۵۲,۸۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۴۵۲,۸۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۷/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
روزنامه کثیرالانتشار تغییرات صاحبان امضای مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ]
روزنامه رسمی تغییرات صاحبان امضای مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ]
صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز و حدود اختیارات آن ها
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 3,457,387 | 3,452,855 | 3,452,855 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۹,۸۷۶,۳۳۸,۴۲۳,۰۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 3,439,285 | 3,434,780 | 3,434,780 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۹,۵۱۰,۵۵۳,۸۵۴,۸۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 3,447,501 | 3,443,006 | 3,443,006 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۹,۶۷۷,۰۲۶,۴۸۱,۶۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 3,421,774 | 3,417,314 | 3,417,314 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۹,۱۵۷,۰۹۶,۷۷۰,۶۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 3,350,224 | 3,345,871 | 3,345,871 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۷,۷۱۱,۲۷۹,۵۴۷,۵۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 3,350,213 | 3,345,860 | 3,345,860 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۷,۷۱۱,۰۶۱,۵۹۵,۷۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 3,350,203 | 3,345,850 | 3,345,850 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۷,۷۱۰,۸۵۶,۸۲۴,۲۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 3,360,560 | 3,356,190 | 3,356,190 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۷,۹۲۰,۱۱۸,۷۰۳,۰۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 3,343,418 | 3,339,074 | 3,339,074 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۷,۵۷۳,۷۲۱,۶۰۹,۷۲۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 3,292,832 | 3,288,563 | 3,288,563 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۶,۵۵۱,۵۲۱,۸۴۸,۹۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 3,294,745 | 3,290,472 | 3,290,472 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۶,۵۹۰,۱۵۲,۷۱۹,۴۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 3,239,789 | 3,235,598 | 3,235,598 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۵,۴۷۹,۶۵۴,۱۲۱,۷۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 3,239,778 | 3,235,587 | 3,235,587 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۵,۴۷۹,۴۳۳,۵۵۹,۹۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 3,239,768 | 3,235,576 | 3,235,576 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۵,۴۷۹,۲۱۳,۵۳۴,۰۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 3,206,677 | 3,202,534 | 3,202,534 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۴,۸۱۰,۵۳۷,۰۳۶,۷۴۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 3,193,483 | 3,189,359 | 3,189,359 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۴,۵۴۳,۹۱۴,۵۷۱,۳۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 3,151,710 | 3,147,648 | 3,147,648 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۳,۶۹۹,۷۸۸,۰۴۵,۴۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 3,139,447 | 3,135,402 | 3,135,402 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۳,۴۵۱,۹۶۱,۵۶۷,۳۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 3,082,476 | 3,078,516 | 3,078,516 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۲,۳۰۰,۷۴۰,۴۵۳,۳۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 3,082,465 | 3,078,505 | 3,078,505 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۶۲,۳۰۰,۵۲۲,۹۹۹,۴۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||