| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۸۱.۰۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۹) |
(۷۸.۶۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۷۷.۱۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۳ |
۱.۸۸ |
۳۶,۵۶۵.۰۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۷ |
۱.۶۱ |
۴۱,۴۷۷.۵۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۵۵ |
۱,۶۵۵.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۶.۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۲) |
(۷۴.۸۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۱۹۸.۲۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۶۱.۶ |
۲۵.۳۸ |
|
|