| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۸ |
۵۵۳.۶۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۱.۱۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۴۶ |
۵۲۰.۶۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۱) |
(۸۸.۳۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۱ |
۴۲۵.۷۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱ |
۰.۸۹ |
۳,۶۸۵.۲۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۲۹.۵۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۱۱.۵۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۷) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
|
|