| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۵ |
۱۵۷.۴۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۲ |
۱.۱۸ |
۲,۶۸۱.۵۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۸ |
۲.۵۴ |
۱۸۴,۵۱۰.۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۷۰.۲۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۶۷۹.۷۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۵ |
۲.۴۹ |
۲۳۶,۴۱۲.۱۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۰,۷۹۳.۳۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۴۷۷.۶۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۰.۱) |
(۸۵.۷۷) |
|
|