| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۰۲ |
۴۸.۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۹.۳۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۶۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۲) |
(۶۵.۳۲) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۲۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۳۸) |
(۷۲.۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۶۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۲۵ |
۵۱.۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۷.۷) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۷) |
(۴۴.۲۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۲.۷۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۸۸ |
۱.۰۷ |
۲,۳۲۷.۹۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۷ |
۳۹۴.۳۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۸۸ |
۳۴۸.۳۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
|
|