| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۲) |
(۷۴.۸۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۱۹۸.۲۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۶۱.۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۸.۷۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳) |
(۷۷.۳۹) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۵۷ |
۱.۵ |
۲۹,۰۶۰.۱۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۶۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۱۳ |
۲.۹ |
۷,۷۶۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۵۴ |
۲۶,۲۷۱.۶۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۱۹۹.۵۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۰.۳۹) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۹) |
(۷۵.۳۹) |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
|
|