| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۴۶ |
(۲.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰.۸۵ |
۷۱۶.۹۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۱.۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۶۱.۹۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۲.۳۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۳.۰۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۲۲ |
۰.۹۲ |
۸,۲۳۴.۰۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۹ |
۱.۹۳ |
۱۳۲,۵۷۲.۵۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۵.۶۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۲.۵۸) |
(۸۵.۱۸) |
|
|