| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۰۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۹۷.۶۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۹۷.۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۸۱.۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۷۴) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۱.۳۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۳۸ |
۱,۴۵۸.۹۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|