| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۵۷ |
۱,۲۷۴.۸۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۷۶.۱۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۶.۷۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۲.۳۶) |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۸۲.۴۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۴۳) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۸۲) |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|