| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۹.۲۵ |
(۵.۳۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۳۳ |
۳۲۰.۷۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۱۶.۰۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷ |
۱.۷۴ |
۴۷,۲۰۳.۶۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۴ |
(۲۳.۶۷) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۲۷.۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۱ |
۲.۲۱ |
۲۰۳,۷۲۸.۱۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۰۴ |
۱۸,۰۳۸.۲۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۶۵ |
۰.۹ |
۳۹,۸۱۲.۲۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
|
|