| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۱ |
۴۲۵.۷۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱ |
۰.۸۹ |
۳,۶۸۵.۲۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۲۹.۵۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۱۱.۵۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۷) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۲.۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۱) |
(۶۵.۸۴) |
(۳.۳۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۸۱.۰۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۹) |
(۷۸.۶۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۷۷.۱۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|