| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۶۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۹۹.۷۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۸.۵۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۴۸) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۸) |
۱۰۰.۹۸ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۹) |
(۵۴.۱۶) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۵۱.۹۹ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۹.۸۳ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۱۹.۹۴) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۸) |
(۴۵.۹۱) |
(۲۵.۶۱) |
|
|