| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۹۷.۶۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۹۷.۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۸۱.۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۷۴) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۱.۳۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۳۸ |
۱,۴۵۸.۹۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۷۸ |
۰.۷۸ |
۱,۶۰۶.۳۷ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۵۷ |
۱,۲۷۴.۸۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
|
|