| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۹.۲۵ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۳۳ |
۳۲۰.۷۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۱۶.۰۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷ |
۱.۷۴ |
۴۷,۲۰۳.۶۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۴ |
(۲۳.۶۷) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۲۷.۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۱ |
۲.۲۱ |
۲۰۳,۷۲۸.۱۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۰۴ |
۱۸,۰۳۸.۲۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۶۵ |
۰.۹ |
۳۹,۸۱۲.۲۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|