| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۷۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۷۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۱۸ |
۹,۴۵۰.۹۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۷۶ |
۳.۵۲ |
۷۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۸ |
۵۵۳.۶۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۱.۱۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۴۶ |
۵۲۰.۶۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۱) |
(۸۸.۳۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۱ |
۴۲۵.۷۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱ |
۰.۸۹ |
۳,۶۸۵.۲۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۲۹.۵۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|