| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۹۱) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۶.۶۳) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۱ |
۵۷.۴۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۷۳) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۲.۶۸) |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۵۳.۰۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۷.۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۵.۲۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۹۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۳۱) |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶.۶۲ |
(۵۰.۵۶) |
|
|