| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۹۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۵۹ |
۷۵۲.۱۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۹ |
۱.۵۹ |
۱۵,۲۳۸.۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۲۳ |
۴۰۳.۴۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۱ |
۲۵۳.۶۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۸.۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۵۵) |
(۷۷.۱۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۹) |
(۵۶.۶۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۳۶) |
(۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۸ |
۴۶.۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۳۶ |
۳۲۷.۱۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
|
|