| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۳۱) |
(۷۱.۸) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶.۶۲ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۹.۶۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۵۱ |
۱.۷۲ |
۲۳,۹۰۵.۴۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۲ |
۴.۲ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۵ |
۵۴۴.۴۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۷۳ |
۳۰۰.۷۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۸.۳۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۱.۱) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۲.۸۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۹۲.۱۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۷۴.۵۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|