| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۷۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۶۷ |
۸۲۱.۴۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۹۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۶۵.۹۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۰۸) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۴) |
(۵۹.۷۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۹۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۲۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۳۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۸.۰۴) |
(۶۵.۸) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۹۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
|
|