| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۷ |
۱.۶۱ |
۴۱,۴۷۷.۵۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۵۵ |
۱,۶۵۵.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۶.۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۲) |
(۷۴.۸۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۱۹۸.۲۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۶۱.۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۸.۷۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳) |
(۷۷.۳۹) |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۵۷ |
۱.۵ |
۲۹,۰۶۰.۱۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۶۵) |
(۶۹.۲۴) |
|
|