| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۵۱.۹۹ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۹.۸۳ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۱۹.۹۴) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۸) |
(۴۵.۹۱) |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۷۷.۵۸) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۵.۰۵ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۲۳.۰۶) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۷) |
(۵۶.۴) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۶) |
(۶۱.۸۳) |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰.۴۸) |
۲۲.۸۲ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۵۰.۷۹ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۱.۰۱ |
۸۰.۸ |
|
|