| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۱.۱) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۸ |
۴۷۶.۷۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۲.۳۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۵) |
(۸۹.۴۸) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۴۶ |
۱.۹۳ |
۱۹,۵۱۸.۰۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۶ |
۲.۱۶ |
۵۷,۸۰۴.۶۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۷ |
۱.۵۵ |
۲۰,۵۶۳.۷۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۷۹ |
۴۳۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۰۶ |
۲.۱۵ |
۱۷۰,۵۵۸.۸۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۴,۸۲۰.۱۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۹۰۶.۷۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۹۲ |
۰.۸۷ |
۲,۷۳۴.۶۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|