| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۳) |
(۶۰.۷۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۵۴ |
۳۳۰.۳۹ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۴۶.۴۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴ |
۱۱۳.۱۸ |
۳۲۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۷.۷۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۴ |
۵۹۱.۱۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۷۴ |
۱,۱۷۳.۷۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲۳ |
۱۰۰.۲۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۴۸) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۳۷ |
۱۰۵.۳۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۹ |
۲,۸۶۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
|
|