| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۱.۳۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۳۸ |
۱,۴۵۸.۹۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۷۸ |
۰.۷۸ |
۱,۶۰۶.۳۷ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۵۷ |
۱,۲۷۴.۸۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۷۶.۱۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۶.۷۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۲.۳۶) |
(۱۳.۸۱) |
|
|