| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۳۵ |
۳۳۹.۲۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۲.۶۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۸.۰۴) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۶۳) |
(۸.۱۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۲.۶۱) |
۲۵.۱۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۶.۸۵) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۶۵) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۲۰.۰۳) |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۵۳) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۰۸) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۶.۷۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۶) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۳) |
|
|