| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۷ |
۱.۶۱ |
۴۱,۴۷۷.۵۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۵۵ |
۱,۶۵۵.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۶.۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۲) |
(۷۴.۸۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۱۹۸.۲۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۶۱.۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۸.۷۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳) |
(۷۷.۳۹) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۵۷ |
۱.۵ |
۲۹,۰۶۰.۱۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|