| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۲ |
۳,۳۰۲.۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۵۹.۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۸۵ |
۱۰۱,۱۳۳.۸۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۹۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۵۹ |
۴.۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۴۰.۷۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۶۶ |
۳,۱۸۴.۶۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۷ |
۲.۷۹ |
۸,۷۱۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۹۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۱.۰۶) |
(۸۸.۳۵) |
|
|