| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵ |
۳.۱ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۹۳) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۷ |
۱.۸۱ |
۲۰,۱۵۰.۹۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱ |
(۸۷.۹) |
۴۴.۸۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۶) |
(۸۹.۱۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۰۱ |
۱.۵۸ |
۳,۸۳۳.۵۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۹۴ |
۴۰۶.۷۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۹۷ |
۳.۴ |
۴,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۱۷) |
(۸۲.۳۶) |
|
|