| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۷) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱ |
۱,۱۱۹.۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۳۲ |
۳۹۷.۰۴ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۵۹.۶۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۱۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۲.۸۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۹۸ |
۱.۰۹ |
۳,۳۶۴.۸۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۳۳) |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۸۹) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۸۳ |
۲۳۹.۸۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۵ |
۲.۲ |
۸۲۴,۵۶۳.۴۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۳۲) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۹.۸۷ |
(۸.۶۶) |
|
|