| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۲ |
(۴۸.۸۲) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۴.۰۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۴.۰۳) |
۲۴.۷۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۱) |
(۸۸.۴۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۳.۴۲) |
۱۲.۵۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۲۵ |
۸,۷۳۰.۸۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۴۶ |
۲,۱۰۲.۱۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۴) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۴.۱۳) |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۸۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۵) |
(۶۹.۶۹) |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۸۳.۶۴ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
|
|