| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۱۶ |
۲.۸۷ |
۸,۶۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۲۹ |
۴.۶۵ |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۲۳ |
۲.۱۳ |
۸,۵۶۰.۶۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۵) |
۳۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۰.۰۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۵) |
(۷۳.۰۱) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۷۹ |
۱.۷۹ |
۶۴,۱۱۲.۵۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۷) |
(۸۹.۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۱.۵۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
|
|