| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۶۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۸۲ |
۱,۶۱۷.۰۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۹.۶۵) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۵۲ |
۴۲,۷۷۱.۳۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۵ |
۳۰۷.۷۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶۳ |
۱.۶۷ |
۳۶,۳۱۳.۹۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵ |
۳.۱ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۹۳) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۷ |
۱.۸۱ |
۲۰,۱۵۰.۹۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱ |
(۸۷.۹) |
۴۴.۸۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
|
|