| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۸۱) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۴.۹۹) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۱۸.۹) |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۱.۶۴) |
۱.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۷.۲۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۲.۴۵) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۷.۲۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۱۳ |
۲.۰۸ |
۲۲۲,۸۴۷.۰۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۹۷ |
۱.۶ |
۱۲۲,۳۰۱.۲۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱۸ |
۱.۳۳ |
۷,۱۱۲.۵۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳۸ |
۱.۴ |
۱۴,۶۰۹.۶۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۲۹ |
۲۰۸.۵۳ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۷.۵۷ |
۳۴.۰۷ |
|
|