| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۶۲.۳۴ |
۷۴.۵ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۵.۸۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۴۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۶۳ |
۹۲.۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۷.۵۲) |
(۲۱.۷) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۸۳ |
۱,۹۹۲.۹۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۶.۴۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۲.۲۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۵۱ |
۰.۸۳ |
۲۳,۹۴۲.۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
|
|