| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۱ |
۱۶,۸۹۱.۶۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۲۶ |
۲۷۴.۰۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۱۳ |
۳.۷۷ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۹۵ |
۴.۹۶ |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۷۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۳ |
۴.۰۹ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۰۸ |
۳.۹۷ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۲۹.۷۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۲.۸۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۴۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۷.۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۸) |
(۸۶.۴۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
|
|