| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۰۱ |
۱.۵۸ |
۳,۸۳۳.۵۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۹۴ |
۴۰۶.۷۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۹۷ |
۳.۴ |
۴,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۱۷) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۷ |
(۳۵.۶۹) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۳۲ |
۳.۰۴ |
۴۲۵,۲۱۹.۹۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۳۸.۱۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۶۳ |
۱.۳۹ |
۳۵,۹۲۱.۱۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۵۴ |
۵۸۳.۴۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
|
|