| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۴) |
(۷۶.۲۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۰۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۵.۶۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۵۰۲.۸۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۱۲ |
۸۴۵.۹۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۱۸.۷۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۹۸ |
۲.۲۵ |
۱۲۶,۲۸۲.۴۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۵۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۲۹ |
۶۴,۲۳۱.۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|