| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۸) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۶.۶۴) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۳.۶۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۹۹ |
۰.۰۱ |
۳,۵۰۳.۴۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۳.۹ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۶۷ |
۰.۲۲ |
۴۲,۰۰۸.۲۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۳۸.۱۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۶۲.۳۴ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۵.۸۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۴۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۶۳ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۷.۵۲) |
(۲۱.۷) |
|
|