| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۶۹ |
۴۸۸.۵۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۷۸ |
۱.۱۶ |
۱,۵۸۳.۸۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۳.۶۶ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۵۰.۸۸ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۸۱.۷۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۲۴.۲۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۷ |
۱.۵۹ |
۱۰,۰۲۶.۵۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۹۸ |
۲.۹۳ |
۴,۴۸۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۰۹ |
۲.۳۹ |
۱۹۲,۸۰۳.۷۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۸.۲۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۰۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۴۰.۱۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۳.۱۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۴.۹۶) |
|
|