| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۸ |
۱.۴۶ |
۱۰,۱۱۳.۲۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۴) |
(۶۴.۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۹.۸۵) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۰۲ |
۱,۴۹۰.۲۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۱۷.۱۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۰۲) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۵.۵۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۱) |
(۴۷.۵۵) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۶ |
۸۴.۳۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۸۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۵۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۶۵ |
۱,۱۵۵.۷۵ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|