| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۲۳ |
۲.۱۳ |
۸,۵۶۰.۶۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۵) |
۳۲ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۰.۰۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۵) |
(۷۳.۰۱) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۷۹ |
۱.۷۹ |
۶۴,۱۱۲.۵۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۷) |
(۸۹.۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۱.۵۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۱ |
۱۶,۸۹۱.۶۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۲۶ |
۲۷۴.۰۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۱۳ |
۳.۷۷ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۹۵ |
۴.۹۶ |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|