| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۴.۰۱) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۰۷ |
۱.۱ |
۴,۶۹۴.۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۶) |
۱۴۹.۸۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۸۵) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۴) |
(۷۶.۲۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۰۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۵.۶۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۵۰۲.۸۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۱۲ |
۸۴۵.۹۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۱۸.۷۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۹۸ |
۲.۲۵ |
۱۲۶,۲۸۲.۴۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|