| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۱۳) |
(۹۵) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۵.۹۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۹۵) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۴.۹۲) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۱) |
(۳۶.۱۴) |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۴۳ |
۱۴۵.۵۸ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۹۹ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۵۱.۹۹ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۱.۸۴) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۵۰.۸۷) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۲۱) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
|
|