| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۶۲ |
۱.۲۳ |
۳۵,۴۴۹.۶۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۶۴ |
۰.۷۹ |
۳۷,۲۶۷.۹۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۲۹ |
۶۸۴.۴۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۱۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۴) |
(۸۹.۰۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۳۸.۱۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۸۶) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۱۱ |
۴۷۱.۴۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۵۸.۷۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵) |
(۶۳.۹۵) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۴) |
(۷۰.۵۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
|
|