| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۲۱.۸۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۰۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۹) |
(۷۱.۸۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۶۱ |
۱.۲۶ |
۳۴,۱۱۶.۹۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۲۲ |
۳.۲ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۸۱ |
۱.۴۴ |
۶۹,۴۸۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۴۳ |
۰.۴۱ |
۱۷,۵۲۴.۴۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۸) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۶.۶۴) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۳.۶۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۹۹ |
۰.۰۱ |
۳,۵۰۳.۴۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۳.۹ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
|
|